صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۰۱ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۲ | ۱.۵۱ | ۰.۴۲ | ۲۳,۲۳۱.۹۵ | ۳۵۶.۳۸ |
| ۵۴۰۲ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۴) | ۰ |
| ۵۴۰۳ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۴) | ۰ |
| ۵۴۰۴ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ | (۰.۹۵) | (۰.۳) | (۹۶.۹۳) | (۶۶.۸۲) |
| ۵۴۰۵ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ | ۱.۴۴ | ۰.۴۷ | ۱۸,۲۶۳.۳۷ | ۴۴۳.۷۸ |
| ۵۴۰۶ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ | (۱.۵۲) | (۰.۳۳) | (۹۹.۶۲) | (۶۹.۷۶) |
| ۵۴۰۷ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ | (۱.۸۳) | (۱.۶۸) | (۹۹.۸۸) | (۹۹.۸) |
| ۵۴۰۸ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۵ | (۳.۹۱) | (۰.۴۱) | (۱۰۰) | (۷۷.۴۳) |
| ۵۴۰۹ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۹) | ۰ |
| ۵۴۱۰ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۹) | ۰ |
| ۵۴۱۱ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۲ | ۳.۱۳ | (۱.۲۶) | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۰۱) |
| ۵۴۱۲ | ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ | (۱.۵۷) | (۱.۲۹) | (۹۹.۶۹) | (۹۹.۱۴) |
| ۵۴۱۳ | ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ | (۰.۹۱) | (۰.۳۶) | (۹۶.۵) | (۷۳.۲) |
| ۵۴۱۴ | ۱۳۹۰/۰۸/۲۹ | (۰.۴۷) | (۰.۲۷) | (۸۲.۱۴) | (۶۲.۶۸) |
| ۵۴۱۵ | ۱۳۹۰/۰۸/۲۸ | (۰.۱) | ۰ | (۲۹.۵۷) | ۰.۴۳ |
| ۵۴۱۶ | ۱۳۹۰/۰۸/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۳) | ۰ |
| ۵۴۱۷ | ۱۳۹۰/۰۸/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۳) | ۰ |
| ۵۴۱۸ | ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸ | (۰.۲۹) |
| ۵۴۱۹ | ۱۳۹۰/۰۸/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5