صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۸۱ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ | ۰.۹۳ | ۱.۱۲ | ۲,۸۰۵.۸۶ | ۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۳۸۲ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ | ۲.۷۱ | ۱.۵۲ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۳۸۳ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۸ | (۲.۴) | (۰.۶) | (۹۹.۹۹) | (۸۸.۹۶) |
| ۵۳۸۴ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۷) | ۰ |
| ۵۳۸۵ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۲) | ۰ |
| ۵۳۸۶ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۳) | ۰ |
| ۵۳۸۷ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۴ | ۰.۸۸ | ۱.۲۳ | ۲,۳۳۸.۰۳ | ۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۳۸۸ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ | ۱.۳۶ | ۰.۶۹ | ۱۳,۵۵۶.۰۶ | ۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۳۸۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ | ۲.۱۲ | ۱.۴۳ | ۲۱۴,۴۰۹.۵۲ | ۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۳۹۰ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ | (۲.۱) | (۲.۵۱) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۵۳۹۱ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ | (۲.۹۸) | (۱.۷۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۶) |
| ۵۳۹۲ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۷) | ۰ |
| ۵۳۹۳ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۹) | ۰ |
| ۵۳۹۴ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ | (۲.۲۱) | (۱.۸۷) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹) |
| ۵۳۹۵ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ | ۰.۱۹ | ۰.۰۵ | ۱۰۳.۱۶ | ۱۸.۳۱ |
| ۵۳۹۶ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ | (۱.۲۱) | (۱.۰۵) | (۹۸.۸۴) | (۹۷.۸۶) |
| ۵۳۹۷ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ | (۰.۳۳) | (۰.۲۶) | (۷۰.۲۱) | (۶۱.۹۸) |
| ۵۳۹۸ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ | ۰.۶۸ | ۱.۵۱ | ۱,۰۹۶.۳ | ۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۳۹۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5