صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۸۱ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ | ۱.۸۷ | ۲.۰۳ | ۸۵,۱۹۷.۷۴ | ۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۳۸۲ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ | ۱.۹۵ | ۰ | ۱۱۴,۱۸۲.۳۷ | ۰ |
| ۵۳۸۳ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ | ۱.۱۵ | ۰.۵۲ | ۶,۳۷۸.۸۸ | ۵۶۱.۱۸ |
| ۵۳۸۴ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ | (۰.۹۱) | (۰.۷۶) | (۹۶.۴۸) | (۹۳.۸) |
| ۵۳۸۵ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۸) | ۰ |
| ۵۳۸۶ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۶) | ۰ |
| ۵۳۸۷ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ | ۰.۸۳ | ۰.۱۳ | ۱,۹۴۸.۶۷ | ۶۲.۷ |
| ۵۳۸۸ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ | ۰.۴۹ | ۰.۴۷ | ۴۹۴.۰۴ | ۴۶۱.۴ |
| ۵۳۸۹ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ | (۰.۹۵) | ۰ | (۹۶.۹) | ۰ |
| ۵۳۹۰ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ | ۲.۵۸ | ۰.۳۹ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۳۲۰.۳۴ |
| ۵۳۹۱ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ | ۰.۷۵ | ۰.۶۹ | ۱,۴۱۶.۶۳ | ۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۳۹۲ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۵) | ۰ |
| ۵۳۹۳ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۷) | ۰ |
| ۵۳۹۴ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ | ۱.۲۴ | ۰.۱۴ | ۹,۰۲۲.۱ | ۶۷.۶۸ |
| ۵۳۹۵ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ | (۱.۴) | ۰ | (۹۹.۴۱) | ۰ |
| ۵۳۹۶ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ | (۱.۸۶) | (۱.۰۸) | (۹۹.۹) | (۹۸.۱۲) |
| ۵۳۹۷ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ | ۰.۱۶ | ۰.۱۵ | ۷۹.۹۹ | ۷۲.۲۴ |
| ۵۳۹۸ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ | ۰.۹ | ۰.۵۴ | ۲,۵۱۳.۷۳ | ۶۱۹.۳۷ |
| ۵۳۹۹ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5