صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۶۱ | ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ | ۰.۸۴ | (۰.۱۵) | ۲,۰۵۴.۹۸ | (۴۲.۳۳) |
| ۵۲۶۲ | ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۶) | ۰ |
| ۵۲۶۳ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۸) | ۰ |
| ۵۲۶۴ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰.۴۶ | ۱۳.۲ | ۴۳۵.۵۷ |
| ۵۲۶۵ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ | (۰.۳۱) | (۰.۸۱) | (۶۷.۲۴) | (۹۴.۹۲) |
| ۵۲۶۶ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ | ۰.۷۴ | ۰.۵۸ | ۱,۳۷۳.۸۲ | ۷۱۰.۷۹ |
| ۵۲۶۷ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ | ۱.۱۵ | ۱.۲۴ | ۶,۳۵۲.۵۹ | ۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۲۶۸ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸) | ۰ |
| ۵۲۶۹ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸) | ۰ |
| ۵۲۷۰ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸) | ۰ |
| ۵۲۷۱ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ | (۰.۰۴) | ۰.۹۲ | (۱۲.۴۸) | ۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۲۷۲ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ | ۰.۳۷ | ۰.۵ | ۲۷۹.۴۸ | ۵۱۱.۱۲ |
| ۵۲۷۳ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ | ۱.۳۳ | ۰.۹۲ | ۱۲,۳۶۶.۶۷ | ۲,۶۹۴ |
| ۵۲۷۴ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ | (۰.۱۳) | (۰.۱۳) | (۳۸.۵۴) | (۳۸.۳۹) |
| ۵۲۷۵ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ | ۰.۱۹ | ۰.۲ | ۱۰۲.۷ | ۱۰۴.۷ |
| ۵۲۷۶ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۴) | ۰ |
| ۵۲۷۷ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۱) | ۰ |
| ۵۲۷۸ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ | ۱.۲۲ | ۱.۳۶ | ۸,۲۷۳.۰۷ | ۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۲۷۹ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ | ۰.۶۴ | ۰.۷۵ | ۹۰۸.۲۸ | ۱,۴۴۹.۱۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5