صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۶۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ | ۰.۸۶ | ۱.۱۱ | ۲,۱۹۷.۲۲ | ۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۵۰۶۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ | ۱.۶ | ۰.۶۶ | ۳۳,۲۵۳.۳۶ | ۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۰۶۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ | (۱.۵۵) | (۱.۵) | (۹۹.۶۶) | (۹۹.۶) |
| ۵۰۶۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ | (۰.۵۴) | ۰.۴ | (۸۶.۲۳) | ۳۲۱.۷۳ |
| ۵۰۶۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۱) | ۰ |
| ۵۰۶۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۱) | ۰ |
| ۵۰۶۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۱) | ۰ |
| ۵۰۶۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ | (۰.۷۳) | (۰.۸) | (۹۳.۱۲) | (۹۴.۵۸) |
| ۵۰۶۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۳۰.۴۷ | ۲۶۱.۴۲ |
| ۵۰۷۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ | (۰.۲۲) | ۰.۲ | (۵۴.۹) | ۱۰۵.۱۴ |
| ۵۰۷۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ | (۰.۳۶) | ۰.۱۲ | (۷۳.۲) | ۵۶.۸۴ |
| ۵۰۷۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ | ۰.۹۹ | ۱.۲۱ | ۳,۵۲۹.۶۴ | ۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۰۷۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۲) | ۰ |
| ۵۰۷۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۲) | ۰ |
| ۵۰۷۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ | ۰.۳۹ | ۰.۴۴ | ۳۰۷.۹۱ | ۳۹۰.۰۴ |
| ۵۰۷۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ | (۰.۸۳) | (۰.۱۸) | (۹۵.۱۴) | (۴۸.۶۲) |
| ۵۰۷۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ | ۰.۶۲ | ۱.۵۲ | ۸۶۶.۸۹ | ۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۰۷۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ | (۰.۱۴) | ۰.۷۳ | (۴۰.۷۷) | ۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۵۰۷۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ | ۱.۷۹ | ۱.۶۶ | ۶۴,۴۸۷.۶۱ | ۴۱,۰۴۹.۹۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5