صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۰۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ | (۰.۹۹) | (۰.۳۷) | (۹۷.۴) | (۷۴.۱۲) |
| ۵۱۰۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ | ۰.۱۷ | ۰.۱۱ | ۸۳.۹۴ | ۴۷.۲۱ |
| ۵۱۰۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ | ۱.۵۹ | (۰.۲۳) | ۳۱,۳۷۵.۵۸ | (۵۶.۶۲) |
| ۵۱۰۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۱) | ۰ |
| ۵۱۰۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ | (۰.۰۱) | ۱.۵۷ | (۲.۸۱) | ۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۱۰۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ | (۰.۸۹) | (۰.۷۵) | (۹۶.۲) | (۹۳.۶۶) |
| ۵۱۰۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ | (۰.۳) | (۰.۷۷) | (۶۶.۱۳) | (۹۴.۰۴) |
| ۵۱۰۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ | ۰.۳۷ | ۰.۴۶ | ۲۸۸.۵۶ | ۴۳۵.۸۲ |
| ۵۱۰۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ | (۰.۵۸) | (۰.۴۹) | (۸۷.۸۳) | (۸۳.۲۸) |
| ۵۱۱۰ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ | (۱.۰۵) | ۰.۴۹ | (۹۷.۸۹) | ۴۸۶.۰۲ |
| ۵۱۱۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۳) | ۰ |
| ۵۱۱۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۹ | (۰.۰۱) | (۰.۶۵) | (۳.۲۳) | (۹۰.۶۲) |
| ۵۱۱۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ | ۰.۵۸ | ۰.۶۵ | ۷۲۵.۴۳ | ۹۶۵.۷۵ |
| ۵۱۱۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ | (۱.۳) | (۰.۶۷) | (۹۹.۱۵) | (۹۱.۳۱) |
| ۵۱۱۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ | ۰.۸۷ | ۰.۷۹ | ۲,۲۸۱.۹۳ | ۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۱۱۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | (۲.۹۷) | (۳.۵۷) | (۱۰۰) |
| ۵۱۱۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۷) | ۰ |
| ۵۱۱۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۷) | ۰ |
| ۵۱۱۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۲ | (۰.۰۱) | ۳.۰۶ | (۳.۵۷) | ۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5