صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۰۱ | ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ | ۲.۴۱ | (۰.۳۸) | ۵۹۲,۵۵۲.۰۸ | (۷۵.۴۸) |
| ۵۱۰۲ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ | (۰.۴۷) | (۰.۲) | (۸۲.۳۶) | (۵۲.۱۵) |
| ۵۱۰۳ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ | ۱.۱۶ | ۰.۱۴ | ۶,۶۷۵.۳۴ | ۶۶.۰۳ |
| ۵۱۰۴ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ | ۱.۳۸ | ۰.۳۱ | ۱۴,۷۳۹.۴۱ | ۲۰۷.۹۴ |
| ۵۱۰۵ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ | (۱.۲۴) | (۰.۲۵) | (۹۸.۹۴) | (۶۰.۴۴) |
| ۵۱۰۶ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۵) | ۰ |
| ۵۱۰۷ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۵) | ۰ |
| ۵۱۰۸ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۳ | (۰.۹) | (۰.۱۱) | (۹۶.۳۵) | (۳۳.۴) |
| ۵۱۰۹ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ | (۰.۰۷) | ۰.۲۶ | (۲۳.۹۴) | ۱۵۵.۵۵ |
| ۵۱۱۰ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ | (۰.۰۵) | ۰.۰۴ | (۱۶.۶۱) | ۱۳.۶۴ |
| ۵۱۱۱ | ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ | (۱.۸۱) | (۰.۵۷) | (۹۹.۸۷) | (۸۷.۸) |
| ۵۱۱۲ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۹ | ۱.۱۳ | ۰.۱ | ۵,۹۱۹.۸۱ | ۴۶.۰۴ |
| ۵۱۱۳ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۴) | ۰ |
| ۵۱۱۴ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۲) | ۰ |
| ۵۱۱۵ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۶ | ۱.۹۹ | ۱.۲۶ | ۱۳۲,۳۰۷.۶۷ | ۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۱۱۶ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۷) | ۰ |
| ۵۱۱۷ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۹) | ۰ |
| ۵۱۱۸ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۳ | ۱.۴۳ | ۱ | ۱۸,۰۳۴.۷۲ | ۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۱۱۹ | ۱۳۹۰/۰۹/۱۲ | ۱.۵۱ | ۰.۴۲ | ۲۳,۲۳۱.۹۵ | ۳۵۶.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5