صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۰۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۹) | ۰ |
| ۵۱۰۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴) | ۰ |
| ۵۱۰۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۲.۶ | ۲.۵۲ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۱۰۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۱.۹۴ | ۱.۳۳ | ۱۱۲,۴۷۰.۶۸ | ۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۱۰۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | (۰.۱۳) | (۰.۱۷) | (۳۶.۶۸) | (۴۶.۴۷) |
| ۵۱۰۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۱.۵۸ | ۰.۹۴ | ۳۰,۱۶۲.۹۹ | ۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۱۰۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۲.۴۷ | ۱.۳۶ | ۷۲۷,۱۱۳.۱۳ | ۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۱۰۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۷) | ۰ |
| ۵۱۰۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۹) | ۰ |
| ۵۱۱۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | (۰.۴۸) | (۰.۱۶) | (۸۲.۹۱) | (۴۴.۱۹) |
| ۵۱۱۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۰.۸۳ | ۰.۳۳ | ۱,۹۵۶.۱۵ | ۲۲۸.۰۷ |
| ۵۱۱۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۱.۵ | ۰.۹۷ | ۲۲,۸۴۰.۰۷ | ۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۱۱۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۱.۱۵ | (۰.۲۵) | ۶,۴۰۷.۹۷ | (۶۰.۳۳) |
| ۵۱۱۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۰.۷۷ | ۱.۵۲ | ۱,۵۷۰.۷۵ | ۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۱۱۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۴) | ۰ |
| ۵۱۱۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۶) | ۰ |
| ۵۱۱۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۶) | ۰ |
| ۵۱۱۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ | ۱.۰۱ | ۰.۶ | ۳,۸۷۵.۱۷ | ۷۸۳.۸۱ |
| ۵۱۱۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ | ۱.۰۶ | ۰.۶۵ | ۴,۶۲۸.۸۸ | ۹۵۹.۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5