ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۰۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
۵۰۰۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۲.۲۵) |
(۶۰.۶۴) |
۵۰۰۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۷۸) |
(۸۷.۱۱) |
۵۰۰۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۱۱) |
(۸۵.۹۳) |
۵۰۰۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۱.۸۵) |
(۹۳.۱۳) |
۵۰۰۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۱۱ |
۳,۹۴۷.۱۲ |
۵۰.۰۸ |
۵۰۰۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
۵۰۰۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
۵۰۰۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰ |
(۳۹.۴۵) |
۵۰۱۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۰۹) |
۱.۲۸ |
۵۰۱۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۳.۰۷) |
(۲۲.۸۲) |
۵۰۱۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۸۱ |
۴۴۹.۴ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
۵۰۱۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۱.۲ |
۰.۷۱ |
۷,۶۶۱.۴ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
۵۰۱۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
۵۰۱۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
۵۰۱۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۵۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۶۸.۱۶) |
۵۰۱۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
۵۰۱۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۳۲) |
(۸۸.۳۹) |
۵۰۱۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
|