صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۴۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ | (۰.۰۱) | (۰.۷۷) | (۳.۴۴) | (۹۴.۰۲) |
| ۵۱۴۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۱.۵۵ | ۱.۵ | ۲۷,۳۵۲.۷۲ | ۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۱۴۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ | (۰.۴۸) | (۰.۴۲) | (۸۲.۹۳) | (۷۸.۷) |
| ۵۱۴۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ | (۱.۹۷) | (۱.۴۳) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۴۸) |
| ۵۱۴۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ | ۰.۱۶ | ۱.۳۱ | ۷۷.۹۵ | ۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۱۴۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | ۱.۷ | ۲.۴۸ | ۴۶,۴۳۵.۳۸ | ۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۱۴۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۹) | ۰ |
| ۵۱۴۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴) | ۰ |
| ۵۱۴۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۲.۶ | ۲.۵۲ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۱۵۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۱.۹۴ | ۱.۳۳ | ۱۱۲,۴۷۰.۶۸ | ۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۱۵۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | (۰.۱۳) | (۰.۱۷) | (۳۶.۶۸) | (۴۶.۴۷) |
| ۵۱۵۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۱.۵۸ | ۰.۹۴ | ۳۰,۱۶۲.۹۹ | ۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۱۵۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۲.۴۷ | ۱.۳۶ | ۷۲۷,۱۱۳.۱۳ | ۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۱۵۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۷) | ۰ |
| ۵۱۵۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۹) | ۰ |
| ۵۱۵۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | (۰.۴۸) | (۰.۱۶) | (۸۲.۹۱) | (۴۴.۱۹) |
| ۵۱۵۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۰.۸۳ | ۰.۳۳ | ۱,۹۵۶.۱۵ | ۲۲۸.۰۷ |
| ۵۱۵۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۱.۵ | ۰.۹۷ | ۲۲,۸۴۰.۰۷ | ۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۱۵۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۱.۱۵ | (۰.۲۵) | ۶,۴۰۷.۹۷ | (۶۰.۳۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5