ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۴.۶۹) |
(۷۸.۷۶) |
۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۸۳ |
۰.۴۳ |
۱,۹۰۶.۸۷ |
۳۷۴.۶۶ |
۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۹.۶۶) |
(۲۳.۲۸) |
۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۰۲) |
(۲۱.۷۹) |
۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۲۹.۵) |
۵۰.۳۱ |
۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۸۹) |
۲۸.۹۵ |
۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۷۹) |
(۷۳.۱۳) |
۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۶) |
(۷۳.۴۲) |
(۸۱.۷۵) |
۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۷۵.۰۵) |
(۴۲.۴۶) |
۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۳.۱۸ |
۲.۰۴ |
۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۷۶ |
۱۰.۵۹ |
۱,۴۹۸.۷۴ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۹.۰۱) |
(۳.۹۲) |
(۱۰۰) |
۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۱.۷۳ |
۰.۸۱ |
۵۱,۵۸۶.۵۴ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۵۱۶.۸۹ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴ |
۴۶۷.۳۴ |
۳۳۶.۴۳ |
۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۶۶ |
۴۳۸.۳ |
۹۸۹.۰۳ |
|