ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۸۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۳۵) |
(۳۳.۴) |
۴۹۸۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۶ |
(۲۳.۹۴) |
۱۵۵.۵۵ |
۴۹۸۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۶.۶۱) |
۱۳.۶۴ |
۴۹۸۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۷.۸) |
۴۹۸۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۱ |
۵,۹۱۹.۸۱ |
۴۶.۰۴ |
۴۹۸۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
۴۹۸۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
۴۹۸۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۱.۹۹ |
۱.۲۶ |
۱۳۲,۳۰۷.۶۷ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
۴۹۸۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
۴۹۹۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
۴۹۹۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۱.۴۳ |
۱ |
۱۸,۰۳۴.۷۲ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
۴۹۹۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۱.۵۱ |
۰.۴۲ |
۲۳,۲۳۱.۹۵ |
۳۵۶.۳۸ |
۴۹۹۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
۴۹۹۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
۴۹۹۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳) |
(۹۶.۹۳) |
(۶۶.۸۲) |
۴۹۹۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۱.۴۴ |
۰.۴۷ |
۱۸,۲۶۳.۳۷ |
۴۴۳.۷۸ |
۴۹۹۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۶۲) |
(۶۹.۷۶) |
۴۹۹۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۸۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸) |
۴۹۹۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۳.۹۱) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۴۳) |
|