صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۸۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۳۰.۴۷ | ۲۶۱.۴۲ |
| ۴۹۸۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ | (۰.۲۲) | ۰.۲ | (۵۴.۹) | ۱۰۵.۱۴ |
| ۴۹۸۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ | (۰.۳۶) | ۰.۱۲ | (۷۳.۲) | ۵۶.۸۴ |
| ۴۹۸۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ | ۰.۹۹ | ۱.۲۱ | ۳,۵۲۹.۶۴ | ۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۹۸۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۲) | ۰ |
| ۴۹۸۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۲) | ۰ |
| ۴۹۸۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ | ۰.۳۹ | ۰.۴۴ | ۳۰۷.۹۱ | ۳۹۰.۰۴ |
| ۴۹۸۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ | (۰.۸۳) | (۰.۱۸) | (۹۵.۱۴) | (۴۸.۶۲) |
| ۴۹۸۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ | ۰.۶۲ | ۱.۵۲ | ۸۶۶.۸۹ | ۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۹۹۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ | (۰.۱۴) | ۰.۷۳ | (۴۰.۷۷) | ۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۹۹۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ | ۱.۷۹ | ۱.۶۶ | ۶۴,۴۸۷.۶۱ | ۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۹۹۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۲) | ۰ |
| ۴۹۹۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۲) | ۰ |
| ۴۹۹۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ | ۰.۳ | ۰.۸۷ | ۲۰۳.۷۶ | ۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۹۹۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | ۱.۱۶ | ۰.۹۲ | ۶,۶۷۳.۷۶ | ۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۹۹۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ | ۲.۳۴ | ۱.۱۳ | ۴۵۶,۳۹۱.۴۱ | ۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۹۹۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ | ۱.۴۱ | ۰.۳۴ | ۱۶,۳۸۰.۲۳ | ۲۵۰.۰۶ |
| ۴۹۹۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ | (۰.۸) | (۱) | (۹۴.۵۹) | (۹۷.۴۳) |
| ۴۹۹۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5