صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۲۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۱.۵ | ۰.۹۷ | ۲۲,۸۴۰.۰۷ | ۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۰۲۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۱.۱۵ | (۰.۲۵) | ۶,۴۰۷.۹۷ | (۶۰.۳۳) |
| ۵۰۲۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۰.۷۷ | ۱.۵۲ | ۱,۵۷۰.۷۵ | ۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۰۲۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۴) | ۰ |
| ۵۰۲۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۶) | ۰ |
| ۵۰۲۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۶) | ۰ |
| ۵۰۲۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ | ۱.۰۱ | ۰.۶ | ۳,۸۷۵.۱۷ | ۷۸۳.۸۱ |
| ۵۰۲۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ | ۱.۰۶ | ۰.۶۵ | ۴,۶۲۸.۸۸ | ۹۵۹.۷ |
| ۵۰۲۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ | (۱.۱۶) | (۰.۸۶) | (۹۸.۵۸) | (۹۵.۷۸) |
| ۵۰۳۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ | ۰.۲۳ | ۱.۲۲ | ۱۳۱.۹۵ | ۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۰۳۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۵) | ۰ |
| ۵۰۳۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۶ | (۰.۰۱) | (۰.۷) | (۳.۵۹) | (۹۲.۳۵) |
| ۵۰۳۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ | ۰.۱۵ | ۱.۰۹ | ۷۳.۲۸ | ۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۵۰۳۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ | ۱.۳۱ | ۱.۳۱ | ۱۱,۲۷۶.۳۲ | ۱۱,۵۹۴ |
| ۵۰۳۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ | ۱.۶۷ | ۱.۳۱ | ۴۲,۱۳۳.۱ | ۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۵۰۳۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | ۰.۳۲ | ۰.۳۳ | ۲۲۴.۰۸ | ۲۳۱.۶۶ |
| ۵۰۳۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۷) | ۰ |
| ۵۰۳۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ |
| ۵۰۳۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5