| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۹۱) |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۳۳ |
۱,۹۵۶.۱۵ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۹۷ |
۲۲,۸۴۰.۰۷ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۱.۱۵ |
(۰.۲۵) |
۶,۴۰۷.۹۷ |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۰.۷۷ |
۱.۵۲ |
۱,۵۷۰.۷۵ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۱.۰۱ |
۰.۶ |
۳,۸۷۵.۱۷ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۵ |
۴,۶۲۸.۸۸ |
۹۵۹.۷ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۵.۷۸) |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۲۲ |
۱۳۱.۹۵ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۵۹) |
(۹۲.۳۵) |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۰۹ |
۷۳.۲۸ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۱.۳۱ |
۱.۳۱ |
۱۱,۲۷۶.۳۲ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۱.۶۷ |
۱.۳۱ |
۴۲,۱۳۳.۱ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۳ |
۲۲۴.۰۸ |
۲۳۱.۶۶ |
|
|