صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۴۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۲.۶۱ | ۱.۹۴ | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۴۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | ۰.۳۱ | (۰.۵۶) | ۲۰۹.۵۹ | (۸۷.۰۱) |
| ۴۷۴۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۲.۴۵ | ۳.۳۲ | ۶۷۶,۹۱۱.۵۴ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۴۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۴) | ۰ |
| ۴۷۴۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | (۱.۴۹) | (۳.۶۴) | (۹۹.۵۸) |
| ۴۷۴۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۲.۴۳ | ۱.۵۱ | ۶۳۵,۵۴۹.۴۱ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۴۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۱.۷۱ | ۱.۱۹ | ۴۸,۲۷۳.۲۵ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۴۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | (۰.۶۸) | (۰.۰۹) | (۹۱.۷۷) | (۲۸.۱۶) |
| ۴۷۴۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۲.۳۳ | ۰.۴۸ | ۴۵۰,۳۴۲.۲۱ | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۵۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | ۰.۴۴ | ۱.۵۹ | ۳۹۹.۷ | ۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۵۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۱) | ۰ |
| ۴۷۵۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | (۰.۰۱) | (۱.۶۵) | (۳.۲۲) | (۹۹.۷۷) |
| ۴۷۵۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۱.۴۴ | ۱.۶۷ | ۱۸,۴۶۱ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۵۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۱.۵۷ | ۲.۰۳ | ۲۹,۵۱۷.۰۱ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۵۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | (۰.۸۸) | (۰.۲۸) | (۹۵.۹۶) | (۶۴.۶۴) |
| ۴۷۵۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | (۰.۸۸) | (۰.۵۱) | (۹۶.۰۸) | (۸۴.۵۶) |
| ۴۷۵۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | (۱.۳۱) | (۲.۵) | (۹۹.۲) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۷۵۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۸) | ۰ |
| ۴۷۵۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | (۰.۰۱) | ۱.۴ | (۳.۹۶) | ۱۶,۱۶۵.۰۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5