صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۴۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۰.۹۱ | ۳.۵ | ۲,۶۵۲.۸ | ۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۷۴۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۶) | ۰ |
| ۴۷۴۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۷) | ۰ |
| ۴۷۴۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ | ۱.۶۷ | ۱.۱۲ | ۴۲,۶۰۱.۳۱ | ۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۷۴۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | ۰.۵۹ | ۰.۱۶ | ۷۶۴.۰۹ | ۷۹.۷۵ |
| ۴۷۴۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | (۱.۳۴) | (۰.۸۵) | (۹۹.۲۹) | (۹۵.۶۴) |
| ۴۷۴۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | (۰.۱۴) | (۰.۱۱) | (۴۱.۰۷) | (۳۲.۹۶) |
| ۴۷۴۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ | ۰.۵۵ | ۰.۶۷ | ۶۵۰.۳۴ | ۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۷۴۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۴) | ۰ |
| ۴۷۵۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۴) | ۰ |
| ۴۷۵۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ | (۱.۱۸) | (۰.۳۳) | (۹۸.۶۷) | (۶۹.۷۱) |
| ۴۷۵۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۳) | ۰ |
| ۴۷۵۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ | (۰.۸) | (۰.۱۳) | (۹۴.۶۸) | (۳۸.۳۳) |
| ۴۷۵۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ | (۲.۳۳) | (۱.۸۳) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۷۵۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ | ۰.۴۳ | ۰.۴۷ | ۳۷۶.۵۹ | ۴۶۰.۸ |
| ۴۷۵۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۲) | ۰ |
| ۴۷۵۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۲) | ۰ |
| ۴۷۵۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ | ۳.۶۸ | ۱.۷۵ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۷۵۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ | (۲.۱۵) | (۱.۸۵) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۸۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5