صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۶۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۱.۲۸ | ۴.۱ | ۱۰,۳۹۴.۲۵ | ۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۶۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۸) | ۰ |
| ۴۷۶۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۸) | ۰ |
| ۴۷۶۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | (۰.۰۱) | (۱.۷۸) | (۳.۲۸) | (۹۹.۸۶) |
| ۴۷۶۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۰.۶۳ | ۱.۸۱ | ۸۷۶.۷۴ | ۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۶۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | ۰.۳۱ | ۰.۷۳ | ۲۱۱.۹۴ | ۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۶۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | ۰.۱ | ۱.۷۹ | ۴۵.۳۵ | ۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۶۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ | ۰.۸ | ۳.۲۶ | ۱,۷۵۴.۵۸ | ۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۶۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۴۷۷۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ | ۰ | (۱.۴) | (۱.۰۳) | (۹۹.۴۱) |
| ۴۷۷۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ | (۰.۰۱) | ۱.۴۲ | (۴.۶۷) | ۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۷۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | (۰.۸۵) | ۰.۷۳ | (۹۵.۵۱) | ۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۷۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ | (۰.۳۳) | ۰.۰۳ | (۷۰.۱۳) | ۱۲.۳ |
| ۴۷۷۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ | ۱.۱۴ | ۰.۵ | ۶,۲۵۷.۱۸ | ۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۷۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | ۰.۷۶ | ۰.۴۷ | ۱,۴۷۷.۹۱ | ۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۷۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۲) | ۰ |
| ۴۷۷۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | (۰.۰۱) | (۰.۲۴) | (۳.۷۲) | (۵۷.۶۳) |
| ۴۷۷۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | ۰.۴۴ | ۰.۲۴ | ۴۰۴.۷۹ | ۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۷۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۰.۶۸ | ۰.۹۶ | ۱,۰۷۹.۱۸ | ۳,۱۵۳.۳۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5