صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۶۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | (۰.۸۳) | ۰.۶۹ | (۹۵.۲۹) | ۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۶۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | (۰.۰۱) | (۰.۸۴) | (۴) | (۹۵.۴) |
| ۴۷۶۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | (۰.۲۹) | ۰.۸۵ | (۶۴.۹۴) | ۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۶۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | (۱.۵۷) | (۲.۴) | (۹۹.۶۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۷۶۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۱) | ۰ |
| ۴۷۶۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | (۰.۰۱) | ۲.۱۷ | (۴.۰۲) | ۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۶۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | (۲.۳۶) | (۲.۱۳) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۶) |
| ۴۷۶۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | ۰ | (۱.۱۱) | (۰.۴۶) | (۹۸.۳) |
| ۴۷۶۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | (۰.۹۶) | (۰.۸) | (۹۷.۰۴) | (۹۴.۶۲) |
| ۴۷۷۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | ۳.۹۵ | ۲.۷ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۷۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۱.۶۹ | (۰.۰۳) | ۴۴,۸۵۷.۰۷ | (۸.۸۹) |
| ۴۷۷۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۲) | ۰ |
| ۴۷۷۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰.۴۸ | (۴.۱۱) | ۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۷۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | (۰.۶۵) | (۰.۴۸) | (۹۰.۸۶) | (۸۲.۷۸) |
| ۴۷۷۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | (۰.۷۱) | (۰.۸۱) | (۹۲.۵۲) | (۹۴.۷۹) |
| ۴۷۷۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | (۰.۳۲) | ۰.۱۹ | (۶۸.۳۹) | ۹۹.۵۹ |
| ۴۷۷۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | (۱) | (۰.۷۸) | (۹۷.۴۹) | (۹۴.۲۸) |
| ۴۷۷۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | ۱.۲۷ | ۱.۱ | ۹,۹۱۱.۶۷ | ۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۷۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5