صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۲۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | ۰.۴۱ | ۰.۳۶ | ۳۴۰.۷۳ | ۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۲۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | (۰.۸۴) | (۰.۵) | (۹۵.۳۶) | (۸۴.۰۴) |
| ۴۷۲۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | ۰.۷۵ | ۰.۳۹ | ۱,۴۵۱.۹۹ | ۳۱۰.۸ |
| ۴۷۲۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | (۱.۰۸) | (۰.۸۱) | (۹۸.۱۲) | (۹۴.۹۳) |
| ۴۷۲۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | (۰.۰۳) | ۰.۳۸ | (۱۱.۴۳) | ۳۰۶.۱۳ |
| ۴۷۲۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۳) | ۰ |
| ۴۷۲۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | (۰.۰۱) | (۰.۹۷) | (۴.۲۳) | (۹۷.۱۷) |
| ۴۷۲۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۱.۲۲ | ۰.۹۸ | ۸,۳۸۸.۲۹ | ۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۷۲۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | (۰.۰۸) | (۰.۱۵) | (۲۵.۵۸) | (۴۲.۱۴) |
| ۴۷۳۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | (۰.۲۲) | (۰.۲۸) | (۵۵.۰۶) | (۶۳.۸۸) |
| ۴۷۳۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | ۰.۹۴ | ۰.۸۸ | ۲,۹۹۴.۴۸ | ۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۷۳۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۲.۰۹ | ۲.۹۵ | ۱۹۲,۵۰۶.۹۸ | ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۷۳۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۲) | ۰ |
| ۴۷۳۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۲) | (۰.۱۴) |
| ۴۷۳۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۱.۱۵ | ۱.۷۱ | ۶,۲۸۶.۴۸ | ۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۷۳۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | (۰.۴۵) | (۰.۷۶) | (۸۰.۶۷) | (۹۳.۸۶) |
| ۴۷۳۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۲.۳ | ۱.۸ | ۴۰۴,۰۱۳.۴۹ | ۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۷۳۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۱ | ۱.۶۸ | ۳,۶۲۹.۱ | ۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۷۳۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۱.۸۵ | ۲.۱۱ | ۸۰,۲۷۳.۶ | ۲۰۵,۸۰۱.۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5