صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۸۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | (۰.۱۳) | ۰.۹۸ | (۳۸.۶۹) | ۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۸۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۲.۱۶ | ۲.۶۷ | ۲۴۶,۸۶۷.۷۶ | ۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۸۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۸) | ۰ |
| ۴۷۸۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | (۰.۰۱) | (۰.۷) | (۴.۱۸) | (۹۲.۳۴) |
| ۴۷۸۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۷۱ | ۲۹.۱ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۸۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | ۱.۲ | ۰.۱۷ | ۷,۷۱۳.۶۹ | ۸۴.۲۴ |
| ۴۷۸۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۲.۶۱ | ۱.۹۴ | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۸۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | ۰.۳۱ | (۰.۵۶) | ۲۰۹.۵۹ | (۸۷.۰۱) |
| ۴۷۸۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۲.۴۵ | ۳.۳۲ | ۶۷۶,۹۱۱.۵۴ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۹۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۴) | ۰ |
| ۴۷۹۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | (۱.۴۹) | (۳.۶۴) | (۹۹.۵۸) |
| ۴۷۹۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۲.۴۳ | ۱.۵۱ | ۶۳۵,۵۴۹.۴۱ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۹۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۱.۷۱ | ۱.۱۹ | ۴۸,۲۷۳.۲۵ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۹۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | (۰.۶۸) | (۰.۰۹) | (۹۱.۷۷) | (۲۸.۱۶) |
| ۴۷۹۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۲.۳۳ | ۰.۴۸ | ۴۵۰,۳۴۲.۲۱ | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۹۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | ۰.۴۴ | ۱.۵۹ | ۳۹۹.۷ | ۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۹۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۱) | ۰ |
| ۴۷۹۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | (۰.۰۱) | (۱.۶۵) | (۳.۲۲) | (۹۹.۷۷) |
| ۴۷۹۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۱.۴۴ | ۱.۶۷ | ۱۸,۴۶۱ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5