صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۲۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ | (۱.۹۷) | (۱.۴۳) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۴۸) |
| ۴۸۲۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ | ۰.۱۶ | ۱.۳۱ | ۷۷.۹۵ | ۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۸۲۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | ۱.۷ | ۲.۴۸ | ۴۶,۴۳۵.۳۸ | ۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۸۲۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۹) | ۰ |
| ۴۸۲۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴) | ۰ |
| ۴۸۲۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۲.۶ | ۲.۵۲ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۸۲۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۱.۹۴ | ۱.۳۳ | ۱۱۲,۴۷۰.۶۸ | ۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۸۲۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | (۰.۱۳) | (۰.۱۷) | (۳۶.۶۸) | (۴۶.۴۷) |
| ۴۸۲۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۱.۵۸ | ۰.۹۴ | ۳۰,۱۶۲.۹۹ | ۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۸۳۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۲.۴۷ | ۱.۳۶ | ۷۲۷,۱۱۳.۱۳ | ۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۸۳۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۷) | ۰ |
| ۴۸۳۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۹) | ۰ |
| ۴۸۳۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | (۰.۴۸) | (۰.۱۶) | (۸۲.۹۱) | (۴۴.۱۹) |
| ۴۸۳۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۰.۸۳ | ۰.۳۳ | ۱,۹۵۶.۱۵ | ۲۲۸.۰۷ |
| ۴۸۳۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۱.۵ | ۰.۹۷ | ۲۲,۸۴۰.۰۷ | ۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۸۳۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۱.۱۵ | (۰.۲۵) | ۶,۴۰۷.۹۷ | (۶۰.۳۳) |
| ۴۸۳۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۰.۷۷ | ۱.۵۲ | ۱,۵۷۰.۷۵ | ۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۸۳۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۴) | ۰ |
| ۴۸۳۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5