صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۲۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | (۰.۰۱) | (۰.۰۹) | (۲.۸۱) | (۲۷.۳) |
| ۴۴۲۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۰.۶۵ | ۰.۰۹ | ۹۶۵.۷۴ | ۳۷.۵۵ |
| ۴۴۲۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۱.۷۱ | ۱.۳۳ | ۴۹,۳۹۲.۹۸ | ۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۴۲۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۰ | (۰.۰۷) | (۱.۴۵) | (۲۱.۷۳) |
| ۴۴۲۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | (۰.۲۲) | ۰.۰۷ | (۵۵.۸۴) | ۲۷.۷۷ |
| ۴۴۲۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۰.۶۴ | (۰.۷۹) | ۹۳۷.۸۲ | (۹۴.۳۹) |
| ۴۴۲۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۵) | ۰ |
| ۴۴۲۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | (۰.۰۱) | (۰.۰۹) | (۵.۰۶) | (۲۸.۳۵) |
| ۴۴۲۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۰.۹۷ | ۰.۰۹ | ۳,۲۴۶.۴۷ | ۳۹.۵۷ |
| ۴۴۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۰.۲ | (۰.۵۳) | ۱۰۸.۷۴ | (۸۵.۵۹) |
| ۴۴۳۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۱.۸۴ | ۱.۲۵ | ۷۷,۱۲۲.۱۸ | ۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۴۳۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۲.۱۹ | ۱.۵۶ | ۲۷۱,۷۸۱.۳۲ | ۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۴۳۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | (۰.۷۴) | (۰.۳۲) | (۹۳.۳۲) | (۶۸.۴۳) |
| ۴۴۳۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۴۴۳۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | (۰.۰۲) | (۰.۶۳) | (۵.۴۲) | (۹۰.۲۱) |
| ۴۴۳۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۰.۹۳ | ۰.۶۴ | ۲,۷۹۹.۹۷ | ۹۱۱.۲۱ |
| ۴۴۳۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۲.۲۶ | ۰.۷۷ | ۳۴۴,۹۲۵.۶۹ | ۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۴۳۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | (۰.۴۸) | ۰.۱۹ | (۸۲.۶۴) | ۹۸.۸ |
| ۴۴۳۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | (۰.۴) | ۰.۵۸ | (۷۷.۰۱) | ۷۲۳.۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5