صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۴۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ | (۰.۱۵) | ۰.۰۱ | (۴۲.۵۸) | ۴.۴۹ |
| ۴۳۴۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۰.۷۳ | ۰.۰۲ | ۱,۳۲۵.۲۴ | ۹.۳۴ |
| ۴۳۴۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | (۰.۲۵) | (۰.۲۸) | (۵۹.۸۱) | (۶۴.۶۹) |
| ۴۳۴۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۰.۷۲ | ۰.۰۳ | ۱,۲۸۱.۹۵ | ۹.۹۱ |
| ۴۳۴۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۶) | ۰ |
| ۴۳۴۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۷) | ۰ |
| ۴۳۴۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۰.۳۴ | ۰.۰۳ | ۲۴۲.۲۱ | ۱۲.۳۸ |
| ۴۳۴۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ | ۰.۷۱ | ۰.۷۶ | ۱,۲۴۰.۴۳ | ۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۴۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۳.۹۵ | ۱.۷۶ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۵۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۰.۷۶ | ۰.۳۷ | ۱,۵۱۰.۳۱ | ۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۵۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰.۰۵ | ۸.۶۹ | ۲۱.۱۸ |
| ۴۳۵۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۷) | ۰ |
| ۴۳۵۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۸) | ۰ |
| ۴۳۵۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | (۰.۱۲) | ۰.۱۲ | (۳۶.۲۵) | ۵۴.۳۱ |
| ۴۳۵۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۰.۷۳ | ۰.۱۴ | ۱,۳۲۹.۶ | ۶۷.۵۶ |
| ۴۳۵۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۴) | ۰ |
| ۴۳۵۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۰.۵۸ | ۰.۰۳ | ۷۳۰.۲۷ | ۱۰.۵۹ |
| ۴۳۵۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۰.۶۷ | (۰.۰۲) | ۱,۰۵۱.۶ | (۵.۹۲) |
| ۴۳۵۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5