صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | (۰.۳۸) | (۰.۵۳) | (۷۴.۹۱) | (۸۵.۶۹) |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | ۰.۷۹ | (۰.۰۵) | ۱,۶۹۲.۷۴ | (۱۷.۷) |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۰.۶۴ | ۱.۱۱ | ۹۱۰.۹۳ | ۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۴) | ۰ |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | (۰.۰۲) | (۰.۶۸) | (۵.۶۵) | (۹۱.۷۲) |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۱.۸۵ | ۰.۶۸ | ۷۹,۸۸۹.۴۳ | ۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | (۱.۱۸) | (۰.۲۱) | (۹۸.۶۹) | (۵۳.۱۶) |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۲.۲۲ | ۱.۰۵ | ۲۹۸,۳۶۶.۸۵ | ۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۲.۰۶ | ۰.۷۸ | ۱۷۱,۷۱۱.۰۹ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | ۰.۱ | (۱.۳۵) | ۴۱.۷۵ | (۹۹.۳۱) |
| ۴۳۷۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۲) | ۰ |
| ۴۳۷۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | (۰.۰۲) | ۱.۳۹ | (۵.۵۳) | ۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۷۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۱.۲۷) | (۲.۲۴) | (۹۹.۰۷) | (۹۹.۹۷) |
| ۴۳۷۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰.۸۸ | (۵.۴۸) | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۷۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۱.۵۳) | (۰.۸۸) | (۹۹.۶۴) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۳۷۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۰.۰۷) | (۰.۱۴) | (۲۳.۴۵) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۳۷۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۲.۵) | (۲.۵۳) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۷۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۴) | ۰ |
| ۴۳۷۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۰.۰۲ | ۱.۱۶ | ۶.۱۱ | ۶,۷۱۰.۹۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5