صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۱.۴۲ | ۰.۰۵ | ۱۷,۲۰۲.۰۷ | ۱۹.۱۹ |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۰.۸۳ | (۰.۲۹) | ۱,۹۲۵.۷۵ | (۶۵.۲۵) |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۰.۴۸) | ۰.۲۱ | (۸۲.۵۳) | ۱۱۲.۴ |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۱.۴۹ | ۳.۳۹ | ۲۱,۷۱۴.۶۲ | ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۷۹ | ۰ |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | (۰.۰۱) | (۱.۸۹) | (۴.۰۳) | (۹۹.۹) |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۱.۰۷ | ۱.۹۲ | ۴,۸۲۹.۲۲ | ۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۰.۳۹ | ۰.۹۶ | ۳۰۸.۳۳ | ۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | (۱.۰۸) | (۰.۰۴) | (۹۸.۱۲) | (۱۴.۹) |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | (۰.۵۳) | ۰.۳۶ | (۸۵.۶۶) | ۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۷۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | ۰.۴۸ | ۰.۴۶ | ۴۷۲.۴۳ | ۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۷۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۶) | ۰ |
| ۴۳۷۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | (۰.۰۱) | (۰.۵۲) | (۳.۹۶) | (۸۵.۳۳) |
| ۴۳۷۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۵۳ | ۲۸.۴ | ۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۷۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۱.۳۷ | ۱.۳۲ | ۱۴,۲۹۵.۷۴ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۷۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۰.۱۵ | ۰.۰۲ | ۷۱.۵۳ | ۷.۳۳ |
| ۴۳۷۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | (۱.۴۴) | (۱.۸۳) | (۹۹.۵) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۳۷۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۰.۴ | ۰.۷۶ | ۳۳۱.۰۳ | ۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۷۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5