صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۴۰۱ ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ (۰.۰۱) (۰.۲۴) (۳.۷۲) (۵۷.۶۳)
۴۴۰۲ ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ ۰.۴۴ ۰.۲۴ ۴۰۴.۷۹ ۱۳۶.۰۴
۴۴۰۳ ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ ۰.۶۸ ۰.۹۶ ۱,۰۷۹.۱۸ ۳,۱۵۳.۳۵
۴۴۰۴ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ (۰.۴۴) ۰.۶ (۷۹.۸۲) ۷۸۳.۸۹
۴۴۰۵ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ (۰.۱۳) ۰.۹۸ (۳۸.۶۹) ۳,۴۰۲.۸۱
۴۴۰۶ ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ ۲.۱۶ ۲.۶۷ ۲۴۶,۸۶۷.۷۶ ۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸
۴۴۰۷ ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۸) ۰
۴۴۰۸ ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ (۰.۰۱) (۰.۷) (۴.۱۸) (۹۲.۳۴)
۴۴۰۹ ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ ۰.۰۷ ۰.۷۱ ۲۹.۱ ۱,۲۰۵.۶۳
۴۴۱۰ ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ ۱.۲ ۰.۱۷ ۷,۷۱۳.۶۹ ۸۴.۲۴
۴۴۱۱ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ ۲.۶۱ ۱.۹۴ ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۱۱۱,۳۲۹.۴۷
۴۴۱۲ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ۰.۳۱ (۰.۵۶) ۲۰۹.۵۹ (۸۷.۰۱)
۴۴۱۳ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ ۲.۴۵ ۳.۳۲ ۶۷۶,۹۱۱.۵۴ ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴
۴۴۱۴ ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۴) ۰
۴۴۱۵ ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ (۰.۰۱) (۱.۴۹) (۳.۶۴) (۹۹.۵۸)
۴۴۱۶ ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ ۲.۴۳ ۱.۵۱ ۶۳۵,۵۴۹.۴۱ ۲۳,۷۷۴.۱۶
۴۴۱۷ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ ۱.۷۱ ۱.۱۹ ۴۸,۲۷۳.۲۵ ۷,۵۱۵.۹۱
۴۴۱۸ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ (۰.۶۸) (۰.۰۹) (۹۱.۷۷) (۲۸.۱۶)
۴۴۱۹ ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ ۲.۳۳ ۰.۴۸ ۴۵۰,۳۴۲.۲۱ ۴۷۵.۳۹