صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۲۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | (۰.۲۲) | ۰.۰۷ | (۵۵.۸۴) | ۲۷.۷۷ |
| ۴۳۲۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۰.۶۴ | (۰.۷۹) | ۹۳۷.۸۲ | (۹۴.۳۹) |
| ۴۳۲۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۵) | ۰ |
| ۴۳۲۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | (۰.۰۱) | (۰.۰۹) | (۵.۰۶) | (۲۸.۳۵) |
| ۴۳۲۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۰.۹۷ | ۰.۰۹ | ۳,۲۴۶.۴۷ | ۳۹.۵۷ |
| ۴۳۲۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۰.۲ | (۰.۵۳) | ۱۰۸.۷۴ | (۸۵.۵۹) |
| ۴۳۲۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۱.۸۴ | ۱.۲۵ | ۷۷,۱۲۲.۱۸ | ۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۲۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۲.۱۹ | ۱.۵۶ | ۲۷۱,۷۸۱.۳۲ | ۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۲۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | (۰.۷۴) | (۰.۳۲) | (۹۳.۳۲) | (۶۸.۴۳) |
| ۴۳۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۱) | ۰ |
| ۴۳۳۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | (۰.۰۲) | (۰.۶۳) | (۵.۴۲) | (۹۰.۲۱) |
| ۴۳۳۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۰.۹۳ | ۰.۶۴ | ۲,۷۹۹.۹۷ | ۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۳۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۲.۲۶ | ۰.۷۷ | ۳۴۴,۹۲۵.۶۹ | ۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۳۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | (۰.۴۸) | ۰.۱۹ | (۸۲.۶۴) | ۹۸.۸ |
| ۴۳۳۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | (۰.۴) | ۰.۵۸ | (۷۷.۰۱) | ۷۲۳.۷ |
| ۴۳۳۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۰.۳ | ۱.۰۵ | ۱۹۵.۲۴ | ۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۳۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۲) | ۰ |
| ۴۳۳۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | (۰.۰۱) | (۰.۵۲) | (۵.۲۲) | (۸۴.۹۵) |
| ۴۳۳۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۵۲ | ۲۱.۰۹ | ۵۶۴.۴۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5