صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۲۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۲.۰۶ | ۰.۷۸ | ۱۷۱,۷۱۱.۰۹ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۲۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | ۰.۱ | (۱.۳۵) | ۴۱.۷۵ | (۹۹.۳۱) |
| ۴۳۲۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۲) | ۰ |
| ۴۳۲۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | (۰.۰۲) | ۱.۳۹ | (۵.۵۳) | ۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۲۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۱.۲۷) | (۲.۲۴) | (۹۹.۰۷) | (۹۹.۹۷) |
| ۴۳۲۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰.۸۸ | (۵.۴۸) | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۲۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۱.۵۳) | (۰.۸۸) | (۹۹.۶۴) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۳۲۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۰.۰۷) | (۰.۱۴) | (۲۳.۴۵) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۳۲۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۲.۵) | (۲.۵۳) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۳۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۴) | ۰ |
| ۴۳۳۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۰.۰۲ | ۱.۱۶ | ۶.۱۱ | ۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۳۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۲.۰۲) | (۱.۱۵) | (۹۹.۹۴) | (۹۸.۵۳) |
| ۴۳۳۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۳۱.۱۵ | ۲.۴۹ |
| ۴۳۳۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | (۱.۳۴) | (۰.۵۳) | (۹۹.۲۸) | (۸۵.۵۲) |
| ۴۳۳۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | (۱.۲۷) | (۰.۶۶) | (۹۹.۰۶) | (۹۱.۱۹) |
| ۴۳۳۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۲.۳۵ | ۳.۰۹ | ۴۷۵,۴۱۲.۳۱ | ۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۳۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۲) | ۰ |
| ۴۳۳۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | (۰.۰۲) | (۱.۳۹) | (۵.۹۳) | (۹۹.۴) |
| ۴۳۳۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۲.۱۲ | ۱.۴۱ | ۲۱۳,۲۵۲.۷۵ | ۱۶,۶۳۱.۴۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5