صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ | ۰.۱۵ | ۰.۶۷ | ۷۲.۰۱ | ۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۲.۳ | ۲.۲ | ۴۰۲,۸۳۵.۸۵ | ۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸) | ۰ |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | (۰.۰۲) | (۰.۳۲) | (۵.۸) | (۶۹.۲۸) |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | (۰.۴۲) | ۰.۳۲ | (۷۸.۰۹) | ۲۲۵.۵۳ |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰.۹۳ | ۱۳.۳۵ | ۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۱.۳۳ | ۱.۱۸ | ۱۲,۱۹۵.۴۹ | ۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۱.۵۲ | ۰.۷۱ | ۲۴,۶۰۵.۴۱ | ۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | (۱.۷۴) | (۰.۲۸) | (۹۹.۸۴) | (۶۴.۶) |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۵) | ۰ |
| ۴۰۷۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | (۰.۰۲) | (۰.۴۲) | (۵.۶۴) | (۷۸.۷۱) |
| ۴۰۷۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | ۱ | ۰.۴۲ | ۳,۶۷۵.۰۲ | ۳۶۹.۶ |
| ۴۰۷۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | ۳.۵۱ | (۰.۱۷) | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۴۶.۲۷) |
| ۴۰۷۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | (۲.۴۶) | (۱.۲۶) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۰۴) |
| ۴۰۷۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ | (۳.۰۸) | (۲.۰۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۵) |
| ۴۰۷۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | (۲.۱۱) | (۱.۶۹) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۸) |
| ۴۰۷۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۴) | ۰ |
| ۴۰۷۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰.۵۱ | (۴.۴۴) | ۵۳۶.۵۲ |
| ۴۰۷۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | (۱.۳۳) | (۰.۵۱) | (۹۹.۲۴) | (۸۴.۲۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5