صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰.۶۹ | ۱.۶۵ | ۱,۱۴۲.۲۹ | ۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۰.۸۲ | ۱.۱۷ | ۱,۸۳۶.۸۳ | ۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۱.۱۳ | ۰.۶ | ۵,۸۹۳.۸۶ | ۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۵) | ۰ |
| ۳۶۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۵) | ۰ |
| ۳۶۶۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰.۶۷ | ۱۴.۴۴ | ۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۶۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۲.۰۲ | ۱.۵۳ | ۱۴۵,۲۵۶.۸۶ | ۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۶۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | (۱.۱۱) | (۰.۴۷) | (۹۸.۲۷) | (۸۱.۷۹) |
| ۳۶۶۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | (۱.۱۲) | ۰.۸۷ | (۹۸.۳۷) | ۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۷۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۱.۰۲ | ۲.۱۲ | ۳,۹۷۷.۳۸ | ۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۷۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۷) | ۰ |
| ۳۶۷۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۹) | ۰ |
| ۳۶۷۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۰.۳۹ | ۱.۰۸ | ۳۰۸.۴۵ | ۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۷۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۰.۹۵ | ۰.۰۸ | ۳,۰۳۰.۹۹ | ۳۵.۶۷ |
| ۳۶۷۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۱.۸۹ | ۰.۵۲ | ۹۳,۲۲۹.۷۲ | ۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۷۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | (۰.۲۳) | (۰.۳۱) | (۵۷.۵۹) | (۶۷.۷۶) |
| ۳۶۷۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰.۰۴ | ۲.۳۵ | ۱۳.۸۱ |
| ۳۶۷۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۹) | ۰ |
| ۳۶۷۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5