صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۶۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ | (۰.۶۵) | ۰.۰۹ | (۹۰.۷۹) | ۴۱.۲۷ |
| ۳۶۶۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ | ۱.۲۶ | ۰.۱۹ | ۹,۳۹۳.۷۳ | ۱۰۱.۸۶ |
| ۳۶۶۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ | ۲.۱۵ | ۰.۰۲ | ۲۳۳,۵۵۹.۹۲ | ۶.۳ |
| ۳۶۶۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ | ۰.۹۷ | (۰.۸۵) | ۳,۲۴۸.۲۶ | (۹۵.۶۲) |
| ۳۶۶۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ | (۱.۵۴) | ۰ | (۹۹.۶۶) | ۰ |
| ۳۶۶۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۸) | ۰ |
| ۳۶۶۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۸) | ۰ |
| ۳۶۶۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ | ۱.۱۱ | (۰.۲۵) | ۵,۴۸۴.۶۳ | (۵۹.۳۸) |
| ۳۶۶۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ | ۱.۴۳ | ۰.۰۲ | ۱۷,۶۳۷.۲۳ | ۶.۳۳ |
| ۳۶۷۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ | ۰.۸۹ | ۰.۰۴ | ۲,۴۲۷.۹۳ | ۱۶.۳ |
| ۳۶۷۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ | ۰.۷۲ | (۰.۹۸) | ۱,۲۵۹.۳ | (۹۷.۲۹) |
| ۳۶۷۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ | ۰.۹۲ | ۰ | ۲,۷۶۲.۰۵ | ۰ |
| ۳۶۷۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۶) | ۰ |
| ۳۶۷۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۵) | ۰ |
| ۳۶۷۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ | (۰.۷۱) | ۰.۱۵ | (۹۲.۴۵) | ۷۳.۲۷ |
| ۳۶۷۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | (۱.۸۱) | (۰.۱۶) | (۹۹.۸۷) | (۴۳.۵۱) |
| ۳۶۷۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | (۰.۶۳) | ۰ | (۹۰.۱۲) | (۰.۱۴) |
| ۳۶۷۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ | ۰.۹۶ | ۰.۲۷ | ۳,۱۳۰.۹ | ۱۶۳.۹۹ |
| ۳۶۷۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ | ۱.۴۶ | ۰ | ۱۹,۵۳۸.۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5