صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳۴۴,۶۵۷	۲۸.۳۸ %	۸۳۲,۱۴۲	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۶	۱.۴۴ %	۸,۲۳۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳۴۷,۲۹۶	۲۸.۴۸ %	۸۳۴,۲۷۷	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۶	۱.۴۳ %	۸,۲۴۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳۴۷,۲۹۶	۲۸.۴۸ %	۸۳۴,۲۷۷	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۶	۱.۴۳ %	۸,۲۵۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۴۸,۰۷۷	۲۸.۵۳ %	۸۳۴,۲۷۷	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۶	۱.۴۳ %	۸,۲۶۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳۵۱,۶۷۷	۲۸.۸۳ %	۸۳۶,۳۲۸	۶۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۷۳	۰.۹ %	۹,۰۵۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳۴۷,۳۱۹	۲۷.۷۶ %	۸۲۴,۶۵۲	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۹۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰,۹۷۳	۰.۸۸ %	۲,۴۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۳۸,۰۶۹	۲۸.۴۱ %	۷۷۲,۵۶۱	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۵۸	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۱	۰.۹۵ %	۲,۴۷۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳۳۳,۹۳۵	۲۸.۳۷ %	۷۶۳,۷۰۳	۶۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۲۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹	۰.۱۱ %	۱۲,۷۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۳۳۶,۸۶۵	۲۷.۹ %	۷۷۱,۰۰۲	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۹۶	۶.۷ %	۰	۰ %	۴,۱۰۲	۰.۳۴ %	۲,۴۹۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۳۳۶,۸۶۵	۲۷.۹ %	۷۷۱,۰۰۲	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۴۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۴,۱۰۲	۰.۳۴ %	۲,۵۱۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...585 »