صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳۱۷,۸۸۵	۲۶.۴۱ %	۷۸۷,۰۹۰	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۹	۷.۲ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۰.۳۵ %	۵,۵۹۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳۱۸,۱۷۴	۲۶.۴۳ %	۷۸۷,۰۹۰	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۲۹	۷.۲ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۰.۳۵ %	۵,۶۱۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳۲۰,۵۳۴	۲۶.۷۸ %	۷۷۷,۸۶۱	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۸۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷	۰.۱۳ %	۸,۳۳۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳۲۰,۵۳۴	۲۶.۷۹ %	۷۷۷,۸۶۱	۶۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۰.۱ %	۸,۳۵۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳۲۳,۷۴۴	۲۶.۹۵ %	۷۷۸,۸۸۵	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۸۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۰.۱۸ %	۸,۱۲۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳۲۶,۳۳۵	۲۷.۱۲ %	۷۷۸,۳۳۴	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۳۲	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۰.۱۸ %	۸,۱۴۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۳۲۱,۶۲۵	۲۶.۸۳ %	۷۷۶,۴۷۱	۶۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۸۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۲۳۰	۰.۳۵ %	۱۰,۱۶۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳۲۱,۶۲۵	۲۶.۸۳ %	۷۷۶,۴۷۱	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۳۳	۷.۲ %	۰	۰ %	۴,۲۳۰	۰.۳۵ %	۱۰,۱۸۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳۲۰,۹۱۰	۲۶.۷۹ %	۷۷۶,۴۷۱	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۴	۷.۲ %	۰	۰ %	۴,۲۳۰	۰.۳۵ %	۱۰,۱۹۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳۱۲,۴۴۶	۲۶.۴۹ %	۷۶۵,۳۰۵	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۴۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۲ %	۳۵,۴۶۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...585 »