صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳۴۶,۴۲۲	۲۸.۸۲ %	۷۵۲,۶۴۰	۶۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۵۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۹ %	۱۳,۲۲۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۴۴,۸۰۳	۲۸.۷۲ %	۷۵۲,۶۴۰	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۹ %	۱۳,۲۱۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۳۴۳,۰۵۳	۲۹.۰۶ %	۷۳۱,۳۶۹	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۷۶	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۱ %	۱۶,۱۳۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۳۳۹,۴۹۴	۲۸.۵۸ %	۷۰۵,۰۷۵	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۴	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۱ %	۱۳,۱۷۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳۴۶,۸۰۹	۲۹.۰۸ %	۷۱۱,۱۹۲	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۰۰	۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵	۰.۱ %	۱۳,۱۵۱	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۳۵۱,۶۳۸	۲۹.۳۹ %	۷۱۰,۵۹۳	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۴۲	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۱۳۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۵ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۸۵	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۱۱۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۲۸	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۰۹۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۷۱	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۰۷۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۱۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۰۵۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...585 »