صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۵۷	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۰۳۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۰۱	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۰۸ %	۱۳,۰۱۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۳۵۵,۶۰۰	۲۹.۷۵ %	۷۰۶,۰۲۱	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۴۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۰۸ %	۱۲,۹۹۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۳۴۸,۷۱۱	۲۹.۳ %	۷۰۷,۶۸۹	۵۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۸۷	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۹ %	۱۲,۹۷۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۳۴۸,۷۱۱	۲۹.۳ %	۷۰۷,۶۸۹	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۳۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۹ %	۱۲,۹۵۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۴۸,۷۸۴	۲۹.۳۲ %	۷۰۷,۶۸۹	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۷۷۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۹	۰.۰۴ %	۱۲,۹۳۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳۴۳,۱۲۷	۲۹.۱۹ %	۶۹۹,۶۴۲	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۷۱۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۹۱۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۷۲ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۴۱	۸.۸ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۸۹۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۷۲ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۷۸	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۸۷۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۷۲ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۱۵	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۸۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...585 »