صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۷۲ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۲	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۸۳۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۸۶ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۸۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۳۲۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۸۶ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۶	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۳۱۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۸۷ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۳۰۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۳۸,۳۲۷	۲۸.۷۷ %	۷۰۲,۴۷۷	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۱	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۲۹۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳۳۶,۵۱۵	۲۸.۶ %	۷۰۵,۱۷۸	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۳۸	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۲۹۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۲۹,۷۳۵	۲۸.۰۷ %	۷۱۰,۳۳۸	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰ %	۷,۲۸۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳۲۳,۰۰۰	۲۸.۵۱ %	۷۰۵,۸۱۳	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۹۰	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۰۱ %	۵,۷۹۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳۲۳,۰۰۰	۲۸.۵۱ %	۷۰۵,۸۱۳	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۴۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۰۱ %	۵,۷۹۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۲۲,۲۶۶	۲۸.۴۷ %	۷۰۵,۸۱۳	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۰۴	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۰۱ %	۵,۷۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...585 »