صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳۳۵,۰۵۰	۲۷.۷۹ %	۷۷۱,۰۰۲	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۹۹	۶.۷ %	۰	۰ %	۴,۱۰۲	۰.۳۴ %	۲,۵۲۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۳۱,۳۴۹	۲۸.۰۹ %	۷۴۶,۸۶۹	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۵۱	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۰.۱۴ %	۶,۹۵۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳۱۹,۹۷۵	۲۷.۲۷ %	۷۶۷,۲۲۸	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۵	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۹۸۳	۰.۱۷ %	۴,۹۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳۱۴,۶۵۱	۲۶.۹ %	۷۶۹,۴۵۰	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۱,۹۸۳	۰.۱۷ %	۲,۵۵۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۳۱۹,۳۳۰	۲۶.۸۹ %	۷۸۲,۶۵۰	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۵۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۹ %	۲,۵۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۳۲۶,۲۳۱	۲۶.۹۶ %	۷۹۸,۱۰۶	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۶	۵.۷ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۸ %	۲,۵۵۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳۲۶,۲۳۱	۲۶.۹۶ %	۷۹۸,۱۰۶	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۷۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۸ %	۲,۵۶۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۲۵,۵۰۱	۲۶.۹۲ %	۷۹۸,۱۰۶	۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۳۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۸ %	۲,۵۷۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۲۵,۵۰۱	۲۶.۹۲ %	۷۹۸,۱۰۶	۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۹۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۸ %	۲,۵۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۳۲۷,۳۹۴	۲۶.۷ %	۸۱۳,۲۹۶	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۵۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۸ %	۲,۶۰۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...585 »