صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۳۲۷,۳۹۴	۲۶.۷۳ %	۸۱۳,۲۹۶	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۱۷	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۰۸ %	۲,۶۱۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۲۰,۷۷۱	۲۶.۴۸ %	۸۰۴,۸۳۸	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۶۷۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰	۰.۲ %	۲,۶۲۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۳۲۰,۷۷۱	۲۶.۴۸ %	۸۰۵,۳۰۷	۶۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۶۳۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰	۰.۲ %	۲,۲۳۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۳۲۰,۷۷۱	۲۶.۴۸ %	۸۰۵,۳۰۷	۶۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۹۸	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰	۰.۲ %	۲,۲۴۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳۲۰,۴۷۲	۲۶.۴۶ %	۸۰۵,۳۰۷	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۵۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰	۰.۲ %	۲,۲۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۳۱۹,۳۸۱	۲۶.۵۶ %	۷۹۷,۶۴۲	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۱۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۰۸ %	۱۳,۸۲۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳۱۶,۳۳۰	۲۶.۴۷ %	۷۸۶,۳۶۵	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۷۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۰۸ %	۲,۲۹۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳۱۵,۴۷۵	۲۶.۴۱ %	۷۸۰,۳۰۵	۶۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۲۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۶۶۷	۰.۶۴ %	۲,۳۱۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۱۴,۴۶۲	۲۶.۴۴ %	۷۷۶,۱۲۴	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۸	۷.۳ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۰.۳۶ %	۵,۵۵۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳۱۷,۸۸۵	۲۶.۴۱ %	۷۸۷,۰۹۰	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۲۸	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۰.۳۵ %	۵,۵۷۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...585 »