صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۲۸,۲۸۵	۲۴.۸۳ %	۹۴۸,۳۴۶	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۲	۰.۵۶ %	۱۳,۲۱۶	۱ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳۲۴,۸۳۵	۲۵.۰۴ %	۹۲۶,۵۹۸	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۲۶	۰.۵۷ %	۱۳,۱۹۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۳۲۲,۸۷۰	۲۵.۵۱ %	۸۹۷,۳۰۷	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۹	۰.۴۳ %	۱۴,۹۳۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳۲۲,۸۷۰	۲۵.۵۱ %	۸۹۷,۳۰۷	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۹	۰.۴۳ %	۱۴,۹۱۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۲۳,۱۵۰	۲۵.۵۳ %	۸۹۷,۳۰۷	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۹	۰.۴۲ %	۱۴,۸۹۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳۲۰,۳۳۷	۲۵.۵۶ %	۸۷۲,۳۲۶	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۳	۱.۶۴ %	۱۵,۰۸۲	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳۶۱,۴۴۶	۲۸.۱۸ %	۸۶۰,۵۳۷	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۳	۱.۶ %	۱۵,۰۶۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۳۵۸,۹۸۱	۲۹.۶۲ %	۸۱۴,۲۱۳	۶۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۰۴ %	۱۳,۲۸۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۳۴۴,۲۵۲	۲۸.۲۹ %	۷۶۷,۰۵۱	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۶۹	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۹ %	۱۳,۲۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۳۴۶,۴۲۲	۲۸.۸۱ %	۷۵۲,۶۴۰	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۹ %	۱۳,۲۴۹	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...585 »