صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۲۶۸,۰۰۳	۳۷.۷۱ %	۳۳۵,۸۶۰	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۷	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸	۰.۳۶ %	۱۵,۴۷۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۲۶۲,۰۷۲	۳۷.۴۵ %	۳۳۶,۱۱۶	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۳۶	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۴۳ %	۹,۹۱۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۲۶۳,۳۵۴	۳۷.۷۱ %	۳۳۳,۴۵۶	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۸۵	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۰۵ %	۱۲,۴۸۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۲۶۳,۳۵۴	۳۷.۷۲ %	۳۳۳,۴۵۶	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۳۴	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۰۵ %	۱۲,۴۸۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۶۳,۳۵۴	۳۷.۷۲ %	۳۳۳,۴۵۶	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۸۳	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۰۵ %	۱۲,۴۹۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۲۵۹,۹۰۰	۳۷.۶۵ %	۳۲۷,۶۴۸	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۲	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۰.۲۴ %	۱۲,۴۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۲۵۱,۲۲۴	۳۷.۴۷ %	۳۱۹,۲۶۰	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۸۱	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۰.۲۵ %	۹,۹۱۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۲۴۷,۰۱۴	۳۷.۱۲ %	۳۱۳,۸۳۴	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۲۶	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۱۹ %	۱۵,۰۲۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۲۴۵,۳۱۸	۳۷.۰۷ %	۳۱۱,۷۶۸	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۷۵	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۲ %	۱۵,۰۲۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۲۴۷,۳۰۱	۳۶.۹۱ %	۳۲۱,۵۷۱	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۸۰	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳	۰.۴۵ %	۹,۹۲۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...583 »