صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۲۴۷,۳۰۱	۳۶.۹۱ %	۳۲۱,۵۷۱	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۷۳	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳	۰.۴۵ %	۹,۹۲۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۲۴۷,۳۰۱	۳۶.۹۱ %	۳۲۱,۵۷۱	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۲۳	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱	۰.۴۵ %	۹,۹۲۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۲۴۸,۸۴۵	۳۷.۰۱ %	۳۲۱,۹۰۲	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۷۲	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵	۰.۵۴ %	۹,۹۲۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۲۴۹,۲۴۶	۳۷.۰۶ %	۳۲۱,۶۲۱	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۲۱	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵	۰.۵۴ %	۹,۹۲۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۲۴۹,۴۵۷	۳۷.۰۳ %	۳۲۲,۸۰۱	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۷۱	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۰.۵۱ %	۹,۹۲۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۲۴۹,۷۵۰	۳۷.۰۲ %	۳۲۵,۵۶۱	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۹	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۰.۷۸ %	۹,۹۳۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۲۴۸,۶۹۳	۳۶.۸۹ %	۳۲۶,۳۸۴	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۷	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۰.۷۹ %	۹,۹۳۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۲۴۸,۶۹۳	۳۶.۸۹ %	۳۲۶,۳۸۴	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۸	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۰.۷۹ %	۹,۹۳۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۲۴۸,۶۹۳	۳۶.۸۹ %	۳۲۶,۳۸۴	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۱۹	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۰.۷۹ %	۹,۹۳۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۲۴۷,۶۱۰	۳۶.۷۲ %	۳۱۶,۲۴۳	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۹۷	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۰.۷۹ %	۹,۹۳۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...583 »