صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۲۹۷,۳۵۰	۳۹.۲۱ %	۳۶۲,۱۹۲	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۶	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۴۳۲	۰.۷۲ %	۳,۴۰۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۲۹۷,۳۵۰	۳۹.۲۱ %	۳۶۲,۱۹۲	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۷۴	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۴۳۲	۰.۷۲ %	۳,۴۱۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۹۷,۳۵۰	۳۹.۲۲ %	۳۶۲,۱۹۲	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۲۲	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۴۳۲	۰.۷۲ %	۳,۴۱۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۳۰۲,۸۸۴	۳۹.۱ %	۳۷۳,۰۹۸	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۷۱	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۷۱۲	۰.۴۸ %	۵,۱۶۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۳۰۲,۸۷۰	۳۹.۰۲ %	۳۷۴,۹۵۸	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۶۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۷۱۹	۰.۲۲ %	۱۹,۰۶۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۲۸۶,۹۸۱	۳۷.۱۲ %	۳۷۲,۹۴۰	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۲۲	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷	۰.۲۴ %	۳۳,۶۹۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۳۳۶,۶۲۴	۴۲.۰۸ %	۳۷۸,۲۰۵	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۷۶	۹.۷ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۰.۲۱ %	۵,۸۱۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۳۳۳,۶۷۲	۴۱.۰۶ %	۳۹۲,۵۷۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۳۰	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۹۸۲	۰.۳۷ %	۵,۸۱۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۳۳۳,۶۷۲	۴۱.۰۷ %	۳۹۲,۵۷۴	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۸۴	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۹۸۰	۰.۳۷ %	۵,۸۱۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۳۳۳,۶۷۲	۴۱.۰۷ %	۳۹۲,۵۷۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۳۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۹۸۰	۰.۳۷ %	۵,۸۲۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...583 »