صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۲۴۶,۸۳۸	۳۶.۷۵ %	۳۱۳,۸۶۱	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۴۳	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۸۳۶	۰.۸۷ %	۹,۹۳۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۲۴۶,۷۰۹	۳۶.۶۶ %	۳۱۳,۴۸۷	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۸۹	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۷,۲۸۹	۱.۰۸ %	۱۰,۳۱۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۲۴۶,۶۲۴	۳۶.۵ %	۳۱۴,۳۰۸	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۰۹	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۳۲۲	۱.۳۸ %	۱۱,۱۰۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۲۴۷,۱۳۶	۳۶.۴۶ %	۳۱۶,۸۸۷	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۵۶	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۹,۳۲۲	۱.۳۸ %	۱۰,۳۱۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۲۴۷,۱۳۶	۳۶.۴۶ %	۳۱۶,۸۸۷	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۰۲	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۹,۳۲۲	۱.۳۸ %	۱۰,۳۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۴۷,۱۳۶	۳۶.۴۷ %	۳۱۶,۸۸۷	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۴۹	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۹,۱۲۲	۱.۳۵ %	۱۰,۳۱۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۲۴۷,۳۷۳	۳۶.۵۶ %	۳۱۱,۶۳۸	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۶۷	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۱.۹۴ %	۱۱,۰۰۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۴۷,۸۲۴	۳۶.۶۵ %	۳۱۱,۴۶۸	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۲۱	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۰	۱.۹۴ %	۱۰,۳۱۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۲۴۷,۰۲۳	۳۶.۷۴ %	۳۱۶,۵۹۳	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۹	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۲۸۳	۰.۳۴ %	۱۸,۸۳۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲۴۵,۸۸۹	۳۶.۸۹ %	۳۱۱,۹۶۱	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۲۹	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۲۸۳	۰.۳۴ %	۱۸,۸۳۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...583 »