صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۸۵,۷۶۴	۳۷.۹۷ %	۳۶۲,۲۶۵	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۰۰	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۶۳۱	۱.۰۱ %	۷,۵۸۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲۷۴,۹۶۶	۳۷.۷۸ %	۳۴۸,۹۶۶	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۴۹	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۵۵۹	۰.۷۶ %	۹,۱۴۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۷۴,۹۶۶	۳۷.۷۸ %	۳۴۸,۹۶۶	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۹۸	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۵۵۹	۰.۷۶ %	۹,۱۴۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۷۵,۱۳۷	۳۷.۸۷ %	۳۴۶,۵۷۳	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۴۶	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۰.۹ %	۹,۱۴۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۲۷۱,۷۶۲	۳۷.۸۴ %	۳۴۱,۶۳۷	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۹۵	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۰.۹۱ %	۹,۱۵۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۲۶۵,۸۳۱	۳۷.۸۱ %	۳۳۲,۴۲۶	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۴۴	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۰.۸۸ %	۹,۵۳۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۶۵,۸۳۱	۳۷.۸۲ %	۳۳۲,۴۲۶	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۹۲	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۰.۸۸ %	۹,۵۳۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۶۵,۸۳۱	۳۷.۸۲ %	۳۳۲,۴۲۶	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۴۱	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۰.۸۸ %	۹,۵۳۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۲۶۵,۸۰۶	۳۷.۷۳ %	۳۳۲,۲۰۶	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۹۰	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۷۶۵	۱.۱ %	۹,۹۰۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۲۶۷,۳۲۷	۳۷.۷۲ %	۳۳۵,۶۶۴	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۳۹	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳	۰.۳۱ %	۱۴,۶۷۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...583 »