صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۴۶,۴۳۴	۳۶.۹۲ %	۳۲۶,۰۰۶	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۳	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۱۹ %	۱۸,۰۴۵	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۴۴,۰۵۴	۳۷ %	۳۲۱,۵۱۴	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۹۰	۱۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۱۹ %	۱۸,۰۴۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۳۶,۰۰۳	۳۶.۹۶ %	۳۰۸,۴۹۱	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۶	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۲ %	۱۸,۰۳۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۳۲,۵۱۷	۳۶.۸۶ %	۳۰۳,۹۰۳	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۰۲	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۸ %	۱۸,۰۳۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۲۲,۹۷۹	۳۶.۵۱ %	۲۹۴,۱۱۹	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۶۶	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۹ %	۱۸,۰۳۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۲۲,۹۷۹	۳۶.۵۱ %	۲۹۴,۱۱۹	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۳۲	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۹ %	۱۸,۰۲۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۲۲,۹۷۹	۳۶.۵۱ %	۲۹۴,۱۱۹	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۹۸	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۹ %	۱۸,۰۲۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۲۱,۸۵۳	۳۶.۳۸ %	۲۹۴,۳۲۹	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۹۰	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۹ %	۱۸,۰۲۱	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۱۹,۳۸۵	۳۶.۳۶ %	۲۹۰,۱۱۳	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۵۷	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶	۰.۳۶ %	۱۸,۰۱۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۱۷,۹۵۳	۳۶.۶۵ %	۲۸۲,۶۵۹	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۲۳	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۲,۲۷۲	۰.۳۸ %	۱۸,۰۱۴	۳.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...583 »