صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۳۳۱,۸۰۳	۴۰.۰۹ %	۳۹۳,۶۷۷	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۳۴۲	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۹۸۰	۰.۳۶ %	۵,۸۲۶	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۳۰۲,۶۶۹	۳۸.۴۷ %	۳۸۲,۰۹۶	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۳۸۲	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵	۰.۳۵ %	۵,۸۲۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۲۹۷,۱۹۷	۳۸.۶۴ %	۳۶۹,۳۷۷	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۳۵	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۵۶۴	۰.۴۶ %	۵,۸۳۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۲۹۷,۱۹۷	۳۸.۶۴ %	۳۶۹,۳۷۷	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۸۲	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۵۶۴	۰.۴۶ %	۵,۸۳۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۲۹۷,۳۴۸	۳۸.۵۵ %	۳۷۲,۶۲۲	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۲۸	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۵	۰.۳۲ %	۵,۸۳۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲۹۷,۳۴۸	۳۸.۵۵ %	۳۷۲,۶۲۲	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۵	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۵	۰.۳۲ %	۵,۸۴۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۹۷,۳۴۸	۳۸.۵۴ %	۳۷۲,۶۲۲	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۲۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰	۰.۳۶ %	۵,۸۴۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲۹۹,۰۰۰	۳۸.۶۲ %	۳۷۳,۷۴۶	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۶۸	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰	۰.۳۵ %	۵,۸۴۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲۹۵,۴۹۷	۳۸.۶۷ %	۳۶۷,۱۷۸	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۱۵	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۵۱۴	۰.۰۷ %	۸,۰۷۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۷۸,۵۳۳	۳۷.۵۱ %	۳۶۰,۸۰۹	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۱۷	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵۱۴	۰.۰۷ %	۷,۵۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...583 »