صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۸۳,۶۷۵	۲۹.۳۴ %	۵۸۴,۵۸۹	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۰۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۷,۴۲۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۲۸۱,۳۵۷	۲۹.۲۲ %	۵۸۲,۸۲۸	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۶۹	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۷,۴۲۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲۷۷,۲۷۷	۲۸.۸۹ %	۵۸۰,۰۲۵	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۱۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۲۳۱	۰.۴۴ %	۱۷,۴۲۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۷۹,۸۴۲	۲۹.۱۲ %	۵۸۱,۱۲۲	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۹	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۲۳۱	۰.۴۴ %	۱۴,۹۰۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲۸۵,۱۵۶	۲۹.۴۱ %	۵۸۱,۳۷۸	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۵۲	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹	۰.۳۳ %	۱۹,۲۹۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۲۸۴,۲۹۴	۲۹.۲۴ %	۵۷۵,۷۶۵	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۳۴	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۳ %	۱۷,۳۸۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲۸۴,۲۹۴	۲۹.۲۴ %	۵۷۵,۷۶۵	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۹۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۳ %	۱۷,۳۸۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۸۴,۲۹۴	۲۹.۲۵ %	۵۷۵,۴۲۷	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۶۰	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۳ %	۱۷,۳۸۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۲۷۹,۰۱۵	۲۹.۱۶ %	۵۶۵,۸۱۶	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۳۵	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۳ %	۱۷,۳۷۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۲۷۹,۰۱۵	۲۹.۱۶ %	۵۶۵,۸۱۶	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۹۸	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۰۳ %	۱۷,۳۷۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...578 »