صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲۸۶,۴۹۱	۲۸.۷۱ %	۶۰۳,۲۴۹	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۸۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۰۴ %	۳۷,۲۷۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۸۶,۷۲۱	۲۸.۸۶ %	۵۹۷,۸۴۱	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۴۳	۷.۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۰.۱۲ %	۳۷,۲۷۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۹۲,۵۳۶	۲۹.۳۶ %	۵۹۸,۹۹۲	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۹۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶۷	۰.۰۲ %	۳۴,۱۵۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۹۳,۶۸۲	۲۸.۸۸ %	۶۱۱,۱۹۹	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۶۴	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۳۰,۲۶۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۹۹,۹۴۴	۲۹.۲۶ %	۶۱۸,۲۴۵	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۴	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۵,۱۴۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۹۹,۹۴۴	۲۹.۲۷ %	۶۱۸,۲۴۵	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۰۶	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۵,۱۴۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۹۹,۹۴۴	۲۹.۲۶ %	۶۱۸,۴۵۸	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۶۸	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۵,۱۳۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲۹۹,۹۵۷	۲۹.۳۱ %	۶۱۷,۲۳۴	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۷۰	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۴,۷۹۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲۹۹,۹۵۷	۲۹.۳۱ %	۶۱۷,۲۳۴	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۳۳	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۴,۷۹۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۹۹,۹۵۷	۲۹.۳۱ %	۶۱۷,۲۳۴	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۹۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۴,۷۸۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...578 »