صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲۸۲,۰۵۶	۲۹.۰۶ %	۵۷۵,۹۴۰	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۰۰	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۶۱۸	۰.۸۹ %	۱۶,۷۷۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۸۲,۰۵۶	۲۹.۰۶ %	۵۷۵,۹۴۰	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۶۶	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۶۱۸	۰.۸۹ %	۱۶,۷۷۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۸۲,۸۷۵	۲۹.۲۲ %	۵۸۲,۲۴۱	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۹۹	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۲۶۰	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲۷۹,۸۳۵	۲۹.۰۲ %	۵۸۰,۹۷۷	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۷۴	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۷۹,۸۳۵	۲۹.۰۲ %	۵۸۰,۹۷۷	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۴۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۷۹,۸۳۵	۲۹.۰۱ %	۵۸۱,۳۳۴	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۱۵	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۷۵,۲۳۲	۲۸.۸۲ %	۵۷۶,۰۸۱	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۰۷	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۶	۰.۵۷ %	۱۷,۷۸۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۷۱,۴۵۹	۲۸.۵۲ %	۵۷۸,۶۱۴	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۸۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۶	۰.۵۷ %	۱۴,۳۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۷۵,۳۳۹	۲۸.۷۱ %	۵۸۷,۳۹۴	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۱۹	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۳	۰.۹۵ %	۱۱,۹۳۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۷۸,۸۱۸	۲۸.۴۹ %	۵۹۳,۸۴۴	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۵۹	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۳ %	۱۱,۹۳۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...578 »