صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۶۳,۵۷۷	۲۸.۳۴ %	۵۳۳,۰۵۹	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۷۳	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۶,۹۶۱	۰.۷۵ %	۳۴,۶۴۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲۶۴,۴۸۱	۲۸.۵۶ %	۵۳۳,۸۶۶	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۹۲	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۴۵۶	۰.۳۷ %	۳۷,۱۷۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲۶۲,۴۴۷	۲۸.۳۹ %	۵۳۴,۶۶۱	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۱۶	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۳ %	۳۹,۸۷۹	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲۶۲,۳۹۹	۲۸.۵۳ %	۵۲۹,۹۶۱	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۵۰	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۴ %	۳۹,۸۶۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲۶۲,۳۹۹	۲۸.۵۴ %	۵۲۹,۹۶۱	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۰۱	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۴ %	۳۹,۸۵۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲۶۲,۳۹۹	۲۸.۵۴ %	۵۳۰,۰۳۷	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۱	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۴ %	۳۹,۸۳۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۶۲,۳۹۹	۲۸.۵۴ %	۵۳۰,۰۳۷	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۰۲	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۴ %	۳۹,۸۲۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۶۲,۳۴۷	۲۸.۴۶ %	۵۳۰,۴۱۴	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۵	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲	۰.۲۵ %	۳۹,۸۰۶	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۶۲,۲۰۴	۲۸.۴۴ %	۵۳۱,۱۳۸	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۴۸	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۳,۳۸۷	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲۶۲,۹۴۳	۲۸.۴۹ %	۵۳۱,۷۳۸	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۲	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۳,۰۸۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...578 »