صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲۶۸,۸۵۳	۲۸.۲۸ %	۵۵۳,۹۱۳	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۳۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۱۲۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲۶۸,۸۵۳	۲۸.۲۸ %	۵۵۳,۹۱۳	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۸۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۱۰۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۶۸,۸۵۳	۲۸.۲۹ %	۵۵۳,۸۵۲	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۹	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۰۹۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۷۴,۹۸۲	۲۸.۳۳ %	۵۶۷,۹۷۱	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۷۴	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۰۷۴	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۷۶,۷۳۶	۲۸.۳۸ %	۵۷۰,۹۰۹	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۰۲	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۰۵۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲۸۰,۵۱۳	۲۸.۳۶ %	۵۹۰,۹۹۳	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۷۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۴ %	۴۵,۲۳۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲۸۰,۵۱۳	۲۸.۳۷ %	۵۹۰,۹۹۳	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۳۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۴ %	۴۵,۲۲۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۲۸۴,۰۷۹	۲۸.۴۷ %	۶۰۵,۱۰۲	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۲۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۴ %	۳۷,۳۲۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۸۴,۰۷۹	۲۸.۴۸ %	۶۰۵,۱۰۲	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۴ %	۳۷,۳۰۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۸۴,۰۷۹	۲۸.۴۷ %	۶۰۵,۴۸۲	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۴۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۴ %	۳۷,۲۹۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...578 »