صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳۰۰,۵۸۶	۲۹.۵۵ %	۶۱۴,۷۲۶	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۰۴	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۰,۲۶۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۳۰۱,۲۳۷	۲۹.۵۷ %	۶۱۶,۰۹۰	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۲۵	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۷۶۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳۰۱,۲۳۷	۲۹.۵۷ %	۶۱۶,۰۹۰	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۸۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۷۶۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۰۱,۲۳۷	۲۹.۵۷ %	۶۱۶,۱۶۳	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۷۶۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۰۲,۲۹۵	۲۹.۶۶ %	۶۱۵,۸۶۴	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۰۷	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۵۳۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳۰۲,۵۲۴	۲۹.۶۸ %	۶۱۵,۹۸۲	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۰۱	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۵۲۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۰۳,۶۰۱	۲۹.۶۸ %	۶۱۸,۴۱۰	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۹۱	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۶ %	۱۹,۷۲۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۹۹,۳۸۸	۲۹.۸۲ %	۶۰۴,۲۴۰	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۰۳	۸ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۵۲۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۲۸۳,۶۷۵	۲۹.۳۴ %	۵۸۴,۵۶۲	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۸۳	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۷,۴۳۱	۱.۸ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲۸۳,۶۷۵	۲۹.۳۴ %	۵۸۴,۵۶۲	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۶	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۷,۴۳۰	۱.۸ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...578 »