صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۴ %	۵۹۹,۹۸۳	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۶۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۱۱,۹۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۴ %	۵۹۹,۹۸۳	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۳۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۱۱,۹۳۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۳ %	۶۰۰,۵۰۸	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۰۴	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۱۱,۹۴۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۱ %	۶۰۴,۸۲۴	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۷۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۸,۲۲۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۷۸,۲۶۵	۲۸.۲۶ %	۶۰۴,۵۹۲	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۲۷	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۳	۱.۶۱ %	۱۰,۸۴۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۷۸,۲۶۵	۲۸.۲۷ %	۶۰۴,۵۹۲	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۹۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۵ %	۱۱,۳۶۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۹۰,۳۹۷	۲۸.۷۲ %	۶۱۸,۱۷۵	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۲۲	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۱ %	۱۱,۷۳۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۸۷,۲۲۶	۲۸.۵۴ %	۶۲۴,۲۴۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۸۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۱ %	۲۱,۲۷۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۸۷,۲۲۶	۲۸.۵۴ %	۶۲۴,۲۴۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۱ %	۲۱,۲۷۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۸۷,۲۲۶	۲۸.۵۴ %	۶۲۴,۳۵۰	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۳	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۱ %	۲۱,۲۸۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...578 »