صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۲۹,۸۸۰	۲۳.۶۷ %	۶۲۶,۶۵۹	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۶۰	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۰۶ %	۲۶,۵۹۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۲۹,۲۸۳	۲۳.۵۱ %	۶۲۸,۲۸۶	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۰۷	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱	۰.۳۹ %	۲۶,۶۰۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲۲۸,۰۳۹	۲۳.۵۳ %	۶۳۲,۷۹۷	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۶	۷.۶ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱	۰.۳۹ %	۳۰,۷۷۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۲۹,۳۸۷	۲۳.۳۸ %	۶۴۵,۷۴۱	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۱۱	۷.۵ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹	۰.۵۵ %	۲۶,۹۶۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲۲۹,۸۴۹	۲۳.۱۵ %	۶۴۶,۴۱۱	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۶۹	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹	۰.۵۴ %	۲۶,۹۷۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۳۱,۹۹۲	۲۳.۳ %	۶۴۷,۶۹۵	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۱۸	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۱۴ %	۳۰,۴۷۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳۱,۹۹۲	۲۳.۳ %	۶۴۷,۶۹۵	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۱۴ %	۳۰,۴۹۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۳۱,۹۹۲	۲۳.۳۱ %	۶۴۷,۵۱۹	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۱۷	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۱۴ %	۳۰,۵۰۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۳۳,۸۴۶	۲۳.۲۱ %	۶۵۶,۵۷۹	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۶۷	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸	۰.۵۴ %	۲۷,۸۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲۳۵,۷۱۸	۲۳.۱ %	۶۶۷,۴۷۷	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۱ %	۳۳,۲۲۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...569 »