صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۲۷,۳۹۷	۲۳.۹۲ %	۵۴۴,۰۶۸	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۶۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۲ %	۳۰,۶۵۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۲۵,۶۱۳	۲۳.۷۳ %	۵۴۸,۳۶۶	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۲۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۳	۸.۱۷ %	۲۹,۹۳۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۲۱,۰۵۷	۲۳.۵ %	۵۳۸,۱۷۳	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۸۲	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۷۶,۰۵۸	۸.۰۸ %	۳۶,۳۵۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۱۶,۱۱۳	۲۳.۲۷ %	۵۳۷,۵۳۴	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۶	۷.۰۴ %	۴۰,۶۳۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۱۵,۹۵۷	۲۳.۴۳ %	۵۳۲,۲۸۰	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۹۸	۷.۵ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۶	۷.۱ %	۳۸,۹۷۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۱۵,۹۵۷	۲۳.۴۳ %	۵۳۲,۲۸۰	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۶	۷.۱ %	۳۸,۹۳۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۱۵,۹۶۷	۲۳.۴۳ %	۵۳۲,۲۸۰	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۰۱۴	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۶	۷.۱ %	۳۸,۸۹۶	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۲۶,۸۳۳	۲۴.۳ %	۵۴۰,۵۶۱	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۷۲	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۶	۷.۳۸ %	۲۸,۲۱۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۲۷,۴۶۵	۲۴.۲۴ %	۵۴۴,۸۱۴	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۳۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۹۲۷	۷.۲۴ %	۲۹,۱۳۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۲۹,۸۵۱	۲۴.۳۴ %	۵۵۳,۹۶۱	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰,۸۶۴	۴.۳۳ %	۵۰,۷۹۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...569 »