صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲۴۰,۶۸۲	۲۴.۷۲ %	۵۷۴,۴۲۳	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۱۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۵۶	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۴۱,۷۱۹	۲۴.۹۸ %	۵۶۷,۷۰۷	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۳۶	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۴۴	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲۵۲,۷۳۳	۲۶.۰۱ %	۵۷۹,۲۲۹	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۹۷	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۲,۰۵۱	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲۷۶,۲۵۱	۲۸ %	۵۸۵,۲۴۳	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۱۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۲,۰۳۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲۷۶,۲۵۱	۲۸ %	۵۸۵,۲۴۳	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۵۷	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۲,۰۲۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۲۷۶,۲۵۱	۲۸ %	۵۸۵,۴۰۳	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۲,۰۱۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۲۷۶,۲۵۱	۲۸ %	۵۸۵,۴۰۳	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۵۱	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۲,۰۰۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲۷۹,۰۱۶	۲۸.۴۴ %	۵۷۷,۲۸۵	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۹۲	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۱,۹۹۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۷۹,۰۱۶	۲۸.۴۴ %	۵۷۷,۲۸۵	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۴۰	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۱,۹۷۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۷۸,۹۹۷	۲۸.۵۱ %	۵۷۴,۹۴۸	۵۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۶	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۱,۹۶۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...569 »