صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲۲۰,۱۲۹	۲۳.۴۴ %	۵۴۳,۷۲۶	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۹۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۰	۸.۲۶ %	۲۷,۸۸۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۲۰,۱۲۹	۲۳.۴۴ %	۵۴۳,۷۲۶	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۴۸	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۰	۸.۲۷ %	۲۷,۸۳۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۲۱,۲۵۱	۲۳.۵۴ %	۵۴۳,۷۲۶	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۰۶	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۰	۸.۲۶ %	۲۷,۷۸۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۲۳,۷۶۷	۲۳.۷ %	۵۴۵,۶۸۱	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۶۳	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۷۶,۳۵۰	۸.۰۹ %	۲۸,۸۳۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۲۲,۳۶۱	۲۳.۵۳ %	۵۴۷,۶۹۶	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۲۰	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۷۶,۵۳۵	۸.۱ %	۲۸,۷۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۲۶,۱۳۱	۲۳.۶۷ %	۵۵۲,۴۲۵	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۷۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸,۵۹۰	۸.۲۳ %	۲۸,۷۳۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۲۹,۵۴۲	۲۳.۵۷ %	۵۶۷,۰۵۳	۵۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۳۵	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۸	۸.۱۲ %	۲۸,۶۷۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۲۸,۸۱۱	۲۴.۰۹ %	۵۴۴,۰۵۷	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۹۳	۷.۳ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۳ %	۲۸,۶۲۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۲۸,۸۱۱	۲۴.۰۹ %	۵۴۴,۰۵۷	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۵۱	۷.۳ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۳ %	۲۸,۵۷۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۲۹,۳۷۹	۲۴.۱۴ %	۵۴۴,۰۵۷	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۰۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۲ %	۲۸,۵۱۸	۳ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...569 »