صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۴۱,۶۲۵	۲۳.۸۱ %	۶۴۸,۶۷۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۷۷,۲۷۹	۷.۶۱ %	۱۶,۶۱۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۳۷,۰۰۰	۲۳.۵۶ %	۶۳۶,۲۴۹	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۸۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۸۴,۷۲۰	۸.۴۲ %	۱۷,۱۲۸	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۳۵,۹۰۶	۲۲.۷۹ %	۶۲۹,۰۵۳	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۳	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۱	۷.۳۵ %	۲۴,۴۷۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۳۰,۱۳۴	۲۳.۳۱ %	۵۸۲,۸۱۵	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۱۱	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۷	۸.۱۴ %	۲۴,۴۲۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۳۰,۱۳۴	۲۳.۳۲ %	۵۸۲,۸۱۵	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۶۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۷	۸.۱۴ %	۲۴,۳۷۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۳۱,۱۶۴	۲۳.۴ %	۵۸۲,۸۱۵	۵۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۲۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۸۰,۰۹۵	۸.۱۱ %	۲۴,۵۴۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۲۸,۸۷۹	۲۳.۳۵ %	۵۷۷,۳۰۷	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۸۴	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۷۲۹	۷.۸۳ %	۲۷,۸۶۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۲۹,۵۸۷	۲۳.۴۵ %	۵۷۵,۷۵۹	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۱۹	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۷۶,۰۷۰	۷.۷۷ %	۲۷,۸۹۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۲۶,۹۵۴	۲۳.۵۳ %	۵۶۳,۵۹۹	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۷۷	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۷۶,۰۷۰	۷.۸۹ %	۲۷,۹۹۵	۲.۹ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۲۴,۵۵۶	۲۳.۵۴ %	۵۵۴,۰۲۱	۵۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۳۴	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۰	۸.۱۴ %	۲۷,۹۴۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...569 »