صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۳۶,۸۴۲	۲۳.۱۶ %	۶۶۸,۸۵۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۶	۸.۲ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۱ %	۳۳,۲۳۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲۳۸,۴۶۰	۲۳.۲۲ %	۶۷۱,۱۹۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۱۶	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۴۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲۴۰,۰۵۹	۲۳.۳۳ %	۶۷۱,۷۹۱	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۶۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۵۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۴۰,۰۵۹	۲۳.۳۳ %	۶۷۱,۷۹۱	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۱۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۶۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۴۰,۰۵۹	۲۳.۳۳ %	۶۷۱,۸۴۵	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۶۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۷۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۴۰,۶۲۰	۲۳.۳۶ %	۶۶۹,۸۵۵	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۱۶	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳	۰.۲۵ %	۳۳,۲۸۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۳۵,۱۶۸	۲۳.۷۲ %	۶۳۶,۶۷۶	۶۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱	۰.۲۸ %	۳۳,۲۸۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۳۳,۵۴۶	۲۳.۸۷ %	۶۱۹,۶۱۸	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۰.۲۱ %	۳۹,۵۷۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۳۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۴۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۳۰۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۴۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...569 »