صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲۷۵,۴۳۰	۲۸.۵ %	۵۶۳,۰۰۹	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۲۳	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۹۱۹	۰.۴۱ %	۳۱,۹۵۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۷۵,۴۳۰	۲۸.۵ %	۵۶۳,۰۰۹	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۷۱	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۹۱۹	۰.۴۱ %	۳۱,۹۴۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۷۵,۴۳۰	۲۸.۵ %	۵۶۲,۸۸۰	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۱۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۹۱۹	۰.۴۱ %	۳۱,۹۳۱	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۷۵,۰۷۶	۲۸.۷۵ %	۵۵۴,۹۶۶	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۸	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۰.۵ %	۲۹,۵۱۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲۷۵,۱۲۸	۲۸.۸ %	۵۵۳,۴۹۴	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۵۷	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۰.۵ %	۲۹,۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۷۳,۳۹۳	۲۸.۷۹ %	۵۴۹,۴۲۶	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۱۸	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۰.۵۱ %	۲۹,۴۹۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲۷۳,۳۹۳	۲۸.۷۹ %	۵۴۹,۴۲۶	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۶۵	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۰.۵۱ %	۲۹,۴۸۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۷۰,۴۴۸	۲۸.۶۹ %	۵۴۵,۶۳۲	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۳۲	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۵۱ %	۲۹,۴۷۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۷۰,۴۴۸	۲۸.۶۹ %	۵۴۵,۶۳۲	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۰	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۵۱ %	۲۹,۴۶۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۷۰,۴۴۸	۲۸.۷ %	۵۴۵,۵۴۰	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۲۷	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۵۱ %	۲۹,۴۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...569 »